有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/01/25-2023/07/24)

【提出】: 2023/10/19 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,317,078,225	3.3634	4,429,860,902	3.3044	4,352,153,286	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	武田薬品工業第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	―	100,000,000	101.18	101,180,000	100.90	100,908,000	1.72	2079/6/6	2.31
2	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	―	100,000,000	100.18	100,180,000	100.33	100,330,000	0.97	2080/10/15	2.30
3	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	600,000	13,696.01	95,680,128	13,262.45	94,896,869	0.25	2029/7/15	2.18
4	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	500,000	13,975.25	85,070,011	13,664.47	85,200,067	0.375	2027/7/15	1.95
5	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	4,900	13,985.49	68,528,910	13,856.83	67,898,496	―	―	1.56
6	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	16,500	3,744.52	61,784,728	3,592.79	59,281,150	―	―	1.36
7	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	20,796	2,986.51	62,107,624	2,734.40	56,864,645	―	―	1.30
8	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	7,627	6,737.51	51,386,993	7,434.67	56,704,304	―	―	1.30
9	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1,800	20,630.28	37,134,508	27,434.43	49,381,974	―	―	1.13
10	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	800	55,346.93	44,277,547	60,513.64	48,410,913	―	―	1.11
11	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY	―	12,000	3,691.55	44,298,600	3,688.62	44,263,512	―	―	1.01
12	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	900	35,465.19	31,918,676	48,069.09	43,262,188	―	―	0.99
13	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	600	28,060.16	16,836,100	72,023.96	43,214,381	―	―	0.99
14	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	300	85,034.30	25,510,292	130,451.33	39,135,401	―	―	0.89
15	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,900	14,796.90	28,114,114	20,019.16	38,036,415	―	―	0.87
16	オーストラリア	株式	MINERAL RESOURCES LTD	金属・鉱業	5,477	7,004.54	38,363,912	6,702.84	36,711,463	―	―	0.84
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,459	23,845.22	34,790,176	23,937.32	34,924,559	―	―	0.80
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,600	20,548.66	32,877,856	21,575.00	34,520,000	―	―	0.79
19	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	900	33,449.58	30,104,627	37,702.05	33,931,850	―	―	0.77
20	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,500	20,068.87	30,103,311	21,660.99	32,491,488	―	―	0.74
21	オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	石油・ガス・消耗燃料	8,700	3,569.41	31,053,909	3,642.39	31,688,840	―	―	0.72
22	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	23,800	1,631.98	38,841,314	1,326.45	31,569,652	―	―	0.72
23	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	300	109,360.52	32,808,158	101,727.42	30,518,227	―	―	0.70
24	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,500	5,645.59	25,405,155	6,681.00	30,064,500	―	―	0.69
25	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	―	200,000	12,671.15	31,266,696	11,482.16	29,019,801	0.875	2047/2/15	0.66
26	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	1,400	14,257.42	19,960,394	19,747.23	27,646,128	―	―	0.63
27	日本	株式	TDK	電気機器	5,100	4,718.08	24,062,208	5,314.00	27,101,400	―	―	0.62
28	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	―	2,000	13,636.07	27,272,148	13,516.19	27,032,380	―	―	0.62
29	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	10,400	1,344.34	13,981,136	2,450.50	25,485,200	―	―	0.58
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	940	24,725.34	23,241,823	26,473.89	24,885,462	―	―	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.18
		食料品	0.26
		化学	1.25
		医薬品	0.90
		ガラス・土石製品	0.15
		金属製品	0.19
		機械	0.67
		電気機器	4.34
		輸送用機器	2.42
		精密機器	0.27
		その他製品	0.81
		電気・ガス業	0.26
		陸運業	0.18
		空運業	0.25
		情報・通信業	0.89
		卸売業	1.19
		小売業	0.86
		銀行業	0.97
		保険業	0.47
		その他金融業	0.41
		不動産業	0.28
		サービス業	0.59
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.87
		メディア	0.28
		石油・ガス・消耗燃料	0.72
		化学	0.87
		金属・鉱業	1.38
		建設関連製品	0.17
		電気設備	0.37
		コングロマリット	0.25
		機械	0.08
		航空貨物・物流サービス	0.27
		陸上運輸	0.29
		自動車	0.27
		家庭用耐久財	0.09
		繊維・アパレル・贅沢品	0.55
		ホテル・レストラン・レジャー	0.50
		大規模小売り	0.63
		専門小売り	1.25
		生活必需品流通・小売り	0.54
		飲料	0.57
		食品	0.40
		タバコ	0.45
		パーソナルケア用品	0.93
		ヘルスケア機器・用品	0.92
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.26
		バイオテクノロジー	1.34
		医薬品	1.72
		銀行	3.53
		金融サービス	1.55
		保険	1.16
		ソフトウェア	1.85
		通信機器	0.53
		コンピュータ・周辺機器	2.43
		電子装置・機器・部品	0.26
		半導体・半導体製造装置	4.82
		電力	0.63
		総合公益事業	0.10
		資本市場	3.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.56
		専門サービス	0.16
国債証券	―	―	4.80
社債券	―	―	4.62
投資信託受益証券	―	―	1.65
合計			65.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/01/25-2023/07/24)

開示資料

決算