有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/01/25-2024/07/24)

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【提出】: 2024/10/23 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,208,778,338	3.8771	4,686,554,495	3.8959	4,709,279,527	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	4,100,000	13,477.19	678,308,557	13,624.94	686,100,278	0.25	2029/7/15	14.56
2	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	4,900	16,526.02	80,977,518	24,492.92	120,015,308	―	―	2.54
3	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	―	100,000,000	100.18	100,180,000	100.06	100,060,000	0.97	2080/10/15	2.12
4	日本	社債券	武田薬品工業第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	―	100,000,000	100.51	100,512,000	100.05	100,051,000	1.72	2079/6/6	2.12
5	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	20,796	3,143.18	65,365,762	3,734.81	77,669,183	―	―	1.64
6	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	18,150	3,214.25	58,338,745	3,980.28	72,242,109	―	―	1.53
7	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	7,627	8,166.72	62,287,574	8,036.40	61,293,623	―	―	1.30
8	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1,800	28,262.06	50,871,716	33,273.59	59,892,466	―	―	1.27
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,200	8,013.01	49,680,700	9,550.00	59,210,000	―	―	1.25
10	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,260	8,669.61	28,262,929	17,027.03	55,508,124	―	―	1.17
11	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	900	57,760.72	51,984,648	59,819.77	53,837,798	―	―	1.14
12	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,000	17,756.96	35,513,938	22,723.46	45,446,928	―	―	0.96
13	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,900	21,528.86	40,904,841	23,660.32	44,954,608	―	―	0.95
14	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	4,013	12,369.43	49,638,556	10,827.41	43,450,419	―	―	0.92
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,600	28,375.00	45,400,000	25,805.00	41,288,000	―	―	0.87
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,459	23,140.48	33,761,972	23,780.50	34,695,755	―	―	0.73
17	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,800	6,095.00	23,161,000	9,047.00	34,378,600	―	―	0.73
18	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	1,759	15,290.87	26,896,657	18,429.41	32,417,349	―	―	0.68
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	462	63,532.44	29,351,991	69,619.83	32,164,366	―	―	0.68
20	日本	株式	信越化学工業	化学	4,700	5,857.00	27,527,900	6,422.00	30,183,400	―	―	0.64
21	オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LTD	ホテル・レストラン・レジャー	5,655	4,311.67	24,382,505	5,319.69	30,082,890	―	―	0.63
22	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	1,207	22,591.69	27,268,177	24,922.97	30,082,032	―	―	0.63
23	日本	株式	TDK	電気機器	3,000	7,401.88	22,205,640	9,847.00	29,541,000	―	―	0.62
24	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	954	28,876.38	27,548,076	30,312.62	28,918,248	―	―	0.61
25	日本	株式	第一三共	医薬品	4,700	4,340.00	20,398,000	6,108.00	28,707,600	―	―	0.60
26	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,000	14,037.39	28,074,785	14,200.00	28,400,000	―	―	0.60
27	アメリカ	株式	MOODYS CORP	資本市場	400	56,445.93	22,578,374	69,947.08	27,978,835	―	―	0.59
28	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	10,700	2,618.24	28,015,198	2,514.00	26,899,800	―	―	0.57
29	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LIMITED	資本市場	1,271	18,394.49	23,379,407	21,128.17	26,853,913	―	―	0.57
30	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	300	79,747.15	23,924,145	88,571.26	26,571,379	―	―	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.38
		食料品	0.41
		化学	1.63
		医薬品	1.10
		ゴム製品	0.28
		鉄鋼	0.16
		金属製品	0.32
		機械	0.56
		電気機器	4.69
		輸送用機器	2.00
		精密機器	0.42
		その他製品	0.69
		電気・ガス業	0.08
		情報・通信業	1.00
		卸売業	0.94
		小売業	0.77
		銀行業	1.66
		保険業	0.76
		その他金融業	0.51
		不動産業	0.52
		サービス業	0.73
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.95
		石油・ガス・消耗燃料	0.84
		化学	0.61
		金属・鉱業	1.24
		建設関連製品	0.20
		建設・土木	0.19
		電気設備	0.50
		コングロマリット	0.25
		航空貨物・物流サービス	0.61
		陸上運輸	0.31
		自動車	0.23
		繊維・アパレル・贅沢品	0.48
		ホテル・レストラン・レジャー	0.87
		大規模小売り	0.63
		専門小売り	1.15
		生活必需品流通・小売り	0.27
		飲料	0.49
		食品	0.32
		タバコ	0.52
		パーソナルケア用品	0.61
		ヘルスケア機器・用品	0.55
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.66
		バイオテクノロジー	0.90
		医薬品	1.73
		銀行	3.86
		金融サービス	0.68
		保険	1.10
		ソフトウェア	2.33
		コンピュータ・周辺機器	2.57
		電子装置・機器・部品	0.27
		半導体・半導体製造装置	6.65
		電力	0.47
		総合公益事業	0.23
		資本市場	3.49
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.56
		専門サービス	0.12
国債証券	―	―	14.56
社債券	―	―	4.24
合計			76.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/01/25-2024/07/24)

開示資料

決算