有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/07/25-2026/01/26)

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【提出】: 2026/04/23 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,066,622,966	4.9633	5,293,969,768	5.1512	5,494,388,222	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	3,338	52,176.09	174,163,804	58,710.76	195,976,537	―	―	3.56
2	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	1,000,000	17,954.40	179,544,034	18,376.45	183,764,578	3.5	2041/1/31	3.34
3	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	―	600,000	17,440.84	129,010,075	17,610.87	130,335,972	0.1	2033/4/15	2.37
4	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	18,150	7,223.33	131,103,511	7,039.82	127,772,834	―	―	2.32
5	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	20,796	4,683.48	97,397,785	5,423.33	112,783,645	―	―	2.05
6	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	823	83,449.60	68,679,021	119,571.20	98,407,098	―	―	1.79
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,260	29,240.86	95,325,213	28,807.71	93,913,138	―	―	1.70
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,900	51,172.67	97,228,089	47,857.04	90,928,379	―	―	1.65
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,100	5,387.00	81,343,700	5,997.00	90,554,700	―	―	1.64
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK GOLD MINERS ETF	―	4,500	16,674.78	75,036,538	17,745.20	79,853,404	―	―	1.45
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	400,000	14,792.60	74,905,811	14,982.73	75,748,511	0.125	2030/7/15	1.37
12	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1,533	38,647.11	59,246,023	42,528.33	65,195,944	―	―	1.18
13	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,018	72,599.66	73,906,463	62,591.99	63,718,649	―	―	1.15
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	―	11,000	5,518.48	60,703,295	5,733.80	63,071,888	―	―	1.14
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,400	3,477.00	57,022,800	3,825.00	62,730,000	―	―	1.14
16	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,196	49,866.99	59,640,921	50,124.07	59,948,396	―	―	1.09
17	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,200	23,575.00	51,865,000	26,850.00	59,070,000	―	―	1.07
18	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	3,093	16,446.94	50,870,401	18,648.79	57,680,713	―	―	1.04
19	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	5,100	6,547.00	33,389,700	10,375.00	52,912,500	―	―	0.96
20	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	30,600	1,653.52	50,597,880	1,686.37	51,603,136	―	―	0.93
21	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	13,300	3,542.88	47,120,347	3,643.00	48,451,900	―	―	0.88
22	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	―	3,000,000	1,573.41	47,202,526	1,578.57	47,357,218	3.625	2034/4/13	0.86
23	アメリカ	投資信託受益証券	GLOBAL X COPPER MINERS ETF	―	3,000	13,401.21	40,203,654	14,716.25	44,148,763	―	―	0.80
24	日本	株式	住友不動産	不動産業	8,100	4,191.00	33,947,100	5,288.00	42,832,800	―	―	0.77
25	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,128	34,300.01	38,690,415	37,935.06	42,790,748	―	―	0.77
26	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	705	50,230.02	35,412,170	58,540.93	41,271,358	―	―	0.75
27	日本	株式	丸紅	卸売業	6,700	4,915.00	32,930,500	6,008.00	40,253,600	―	―	0.73
28	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	176	216,576.72	38,117,503	226,539.76	39,870,999	―	―	0.72
29	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	1,207	37,263.51	44,977,068	32,396.01	39,101,990	―	―	0.71
30	日本	株式	鹿島建設	建設業	5,300	6,362.00	33,718,600	7,142.00	37,852,600	―	―	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.81
		食料品	0.47
		化学	1.66
		医薬品	0.85
		ゴム製品	0.45
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.11
		機械	1.22
		電気機器	5.55
		輸送用機器	1.82
		その他製品	0.82
		情報・通信業	0.49
		卸売業	1.50
		小売業	0.69
		銀行業	2.73
		保険業	1.14
		その他金融業	0.58
		不動産業	0.77
		サービス業	0.51
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.65
		娯楽	0.56
		石油・ガス・消耗燃料	0.28
		化学	0.50
		金属・鉱業	1.35
		航空宇宙・防衛	0.11
		建設関連製品	0.58
		建設・土木	0.19
		電気設備	0.40
		コングロマリット	0.27
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.12
		陸上運輸	0.30
		自動車	0.18
		繊維・アパレル・贅沢品	0.28
		ホテル・レストラン・レジャー	0.90
		大規模小売り	1.12
		専門小売り	1.03
		生活必需品流通・小売り	0.27
		食品	0.20
		タバコ	0.59
		家庭用品	0.50
		パーソナルケア用品	0.32
		ヘルスケア機器・用品	0.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.81
		医薬品	1.54
		銀行	5.80
		金融サービス	0.45
		保険	1.33
		ソフトウェア	1.67
		コンピュータ・周辺機器	1.49
		電子装置・機器・部品	0.40
		半導体・半導体製造装置	9.63
		各種電気通信サービス	0.43
		電力	0.59
		総合公益事業	0.18
		消費者金融	0.20
		資本市場	2.52
		各種消費者サービス	0.13
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.44
		専門サービス	0.09
国債証券	―	―	7.95
投資信託受益証券	―	―	3.40
合計			74.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/07/25-2026/01/26)

開示資料

決算