有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)

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【提出】: 2018/10/19 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,843,266,301	2.0668	3,809,662,791	2.1151	3,898,692,553	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	900,000	11,044.91	103,455,969	10,898.62	104,277,000	0.125	2021/4/15	2.67
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	―	700,000	14,579.61	102,057,336	14,428.53	100,999,735	1.75	2037/9/7	2.59
3	日本	社債券	バークレイズ・ピーエルシー第1回円貨社債	―	100,000,000	100.28	100,282,000	100.01	100,018,000	0.623	2018/9/14	2.56
4	日本	社債券	ルノー第21回円貨社債(2018)	―	100,000,000	100.00	100,000,000	99.95	99,951,000	0.36	2021/7/2	2.56
5	日本	社債券	日本電気第49回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	99.91	99,916,000	99.94	99,946,000	0.11	2020/6/15	2.56
6	日本	社債券	五洋建設第4回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	99.87	99,875,000	99.87	99,876,000	0.14	2020/9/15	2.56
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第165回	―	80,000,000	98.55	78,845,000	97.88	78,307,200	0.5	2038/6/20	2.00
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	―	500,000	10,990.49	55,739,934	10,837.24	56,139,625	0.125	2022/4/15	1.43
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	―	350,000	13,671.24	47,849,359	13,517.80	47,312,319	1.5	2047/7/22	1.21
10	韓国	株式	ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	保険	11,978	5,000.17	59,892,037	3,511.48	42,060,567	―	―	1.07
11	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	8,000	5,010.02	40,080,166	4,826.66	38,613,341	―	―	0.99
12	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	6,106	6,327.12	38,633,400	5,894.35	35,990,917	―	―	0.92
13	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	62,500	568.95	35,559,619	539.11	33,694,687	―	―	0.86
14	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,400	10,206.41	24,495,394	12,433.16	29,839,601	―	―	0.76
15	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	18,400	1,853.29	34,100,550	1,607.00	29,568,800	―	―	0.75
16	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1,100	19,662.06	21,628,269	24,991.83	27,491,015	―	―	0.70
17	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	―	2,300	12,861.85	29,582,274	11,820.11	27,186,266	―	―	0.69
18	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	3,282	7,122.86	23,377,259	8,261.73	27,114,998	―	―	0.69
19	日本	株式	東レ	繊維製品	32,300	1,033.51	33,382,546	833.70	26,928,510	―	―	0.69
20	日本	株式	日本新薬	医薬品	4,100	6,973.24	28,590,284	6,530.00	26,773,000	―	―	0.68
21	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	7,900	3,246.70	25,649,000	3,380.00	26,702,000	―	―	0.68
22	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	―	12,000	2,616.31	31,395,818	2,190.10	26,281,238	―	―	0.67
23	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	2,800	9,536.15	26,701,242	9,315.93	26,084,615	―	―	0.66
24	日本	株式	日本電産	電気機器	1,600	16,410.00	26,256,000	16,105.00	25,768,000	―	―	0.66
25	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,000	18,568.12	18,568,121	23,744.62	23,744,628	―	―	0.60
26	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	24,000	948.75	22,770,180	960.07	23,041,860	―	―	0.59
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	830	27,142.24	22,528,063	27,722.99	23,010,082	―	―	0.59
28	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND	―	5,500	4,104.77	22,576,277	3,994.82	21,971,555	―	―	0.56
29	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	インターネット販売・通信販売	100	218,004.12	21,800,412	215,900.64	21,590,064	―	―	0.55
30	日本	株式	ソニー	電気機器	3,200	5,487.00	17,558,400	6,348.00	20,313,600	―	―	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		建設業	0.62
		食料品	1.37
		繊維製品	0.69
		化学	2.42
		医薬品	1.65
		ガラス・土石製品	0.51
		非鉄金属	0.31
		機械	0.35
		電気機器	3.62
		輸送用機器	2.31
		精密機器	0.39
		その他製品	0.29
		電気・ガス業	0.48
		陸運業	1.27
		倉庫・運輸関連業	0.11
		情報・通信業	1.49
		卸売業	0.55
		小売業	1.41
		銀行業	0.63
		証券、商品先物取引業	0.11
		保険業	0.77
		不動産業	0.11
		サービス業	1.45
	国外	エネルギー設備・サービス	0.26
		石油・ガス・消耗燃料	1.04
		化学	0.53
		金属・鉱業	0.92
		航空宇宙・防衛	0.30
		建設・土木	0.39
		電気設備	0.45
		コングロマリット	0.29
		商社・流通業	0.10
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.19
		陸運・鉄道	0.29
		運送インフラ	0.85
		自動車	0.21
		家庭用耐久財	0.33
		繊維・アパレル・贅沢品	0.27
		ホテル・レストラン・レジャー	0.35
		メディア	0.31
		インターネット販売・通信販売	0.55
		専門小売り	0.71
		食品・生活必需品小売り	0.53
		飲料	0.42
		食品	0.66
		タバコ	0.89
		ヘルスケア機器・用品	0.45
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.74
		バイオテクノロジー	0.94
		医薬品	2.11
		銀行	3.44
		保険	3.04
		インターネットソフトウェア・サービス	0.81
		情報技術サービス	0.81
		ソフトウェア	1.50
		通信機器	0.41
		コンピュータ・周辺機器	1.16
		電子装置・機器・部品	0.15
		半導体・半導体製造装置	2.13
		各種電気通信サービス	0.62
		電力	0.32
		総合公益事業	0.25
水道		0.09
資本市場		1.23
専門サービス		0.62
国債証券	―	―	9.92
社債券	―	―	10.25
投資信託受益証券	―	―	2.17
合計			77.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)

開示資料

決算