有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)

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【提出】: 2019/04/12 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,752,194,606	1.9605	3,435,177,526	2.0750	3,635,803,807	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	1,000,000	12,677.08	126,770,886	12,901.52	129,015,288	1.4	2028/7/30	3.54
2	日本	社債券	五洋建設第4回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.02	100,022,000	100.00	100,006,000	0.14	2020/9/15	2.75
3	日本	社債券	ゼンショーホールディングス第2回無担保社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.07	100,077,000	99.96	99,962,000	0.43	2021/12/14	2.74
4	日本	社債券	日本電気第49回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	99.93	99,937,000	99.93	99,935,000	0.11	2020/6/15	2.74
5	日本	社債券	ルノー第21回円貨社債(2018)	―	100,000,000	98.71	98,710,000	98.80	98,803,000	0.36	2021/7/2	2.71
6	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	500,000	10,637.97	54,402,210	10,852.26	55,278,735	0.5	2028/1/15	1.52
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	―	4,300	11,894.13	51,144,774	12,078.17	51,936,164	―	―	1.42
8	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	6,106	6,315.46	38,562,223	7,546.82	46,080,888	―	―	1.26
9	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	34,400	967.19	33,271,628	1,088.01	37,427,544	―	―	1.02
10	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	8,000	4,045.64	32,365,170	4,373.82	34,990,572	―	―	0.96
11	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,400	11,830.93	28,394,250	12,436.28	29,847,091	―	―	0.82
12	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	62,500	425.31	26,582,063	465.58	29,098,969	―	―	0.80
13	韓国	株式	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	保険	7,928	2,919.42	23,145,162	3,515.21	27,868,664	―	―	0.76
14	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	―	12,000	2,286.13	27,433,673	2,282.81	27,393,760	―	―	0.75
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,400	4,636.02	25,034,556	4,801.00	25,925,400	―	―	0.71
16	日本	株式	日本新薬	医薬品	3,600	6,560.00	23,616,000	7,070.00	25,452,000	―	―	0.70
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,400	2,701.00	25,389,438	2,688.50	25,271,900	―	―	0.69
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,000	21,991.06	21,991,065	24,898.07	24,898,076	―	―	0.68
19	日本	株式	東レ	繊維製品	31,600	799.76	25,272,562	775.50	24,505,800	―	―	0.67
20	日本	株式	日本電産	電気機器	1,800	12,350.00	22,230,000	13,475.00	24,255,000	―	―	0.66
21	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	3,282	6,633.23	21,770,293	7,318.40	24,019,021	―	―	0.66
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	2,300	9,346.02	21,495,866	9,988.90	22,974,472	―	―	0.63
23	日本	株式	スズキ	輸送用機器	4,000	5,849.00	23,396,000	5,701.00	22,804,000	―	―	0.62
24	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1,100	17,065.11	18,771,622	19,387.83	21,326,621	―	―	0.58
25	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	5,700	3,480.00	19,836,000	3,730.00	21,261,000	―	―	0.58
26	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	インターネット販売・通信販売	100	193,391.65	19,339,165	211,318.22	21,131,822	―	―	0.58
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	660	28,635.51	18,899,439	30,824.60	20,344,238	―	―	0.55
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	3,100	5,040.15	15,624,465	5,719.78	17,731,328	―	―	0.48
29	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,750	4,170.60	15,639,750	4,642.27	17,408,531	―	―	0.47
30	韓国	株式	DB INSURANCE CO LTD	保険	2,415	6,702.74	16,187,141	7,199.25	17,386,189	―	―	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		建設業	0.30
		食料品	1.69
		繊維製品	0.67
		化学	1.15
		医薬品	2.23
		石油・石炭製品	0.22
		ガラス・土石製品	0.58
		非鉄金属	0.20
		金属製品	0.23
		機械	0.92
		電気機器	3.11
		輸送用機器	2.35
		陸運業	0.30
		海運業	0.22
		倉庫・運輸関連業	0.10
		情報・通信業	3.12
		卸売業	0.46
		小売業	1.03
		銀行業	0.60
		保険業	0.63
		不動産業	0.41
		サービス業	1.08
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.80
		メディア	0.48
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	1.03
		化学	0.49
		金属・鉱業	1.26
		航空宇宙・防衛	0.60
		建設関連製品	0.28
		建設・土木	0.43
		電気設備	0.43
		コングロマリット	0.38
		商社・流通業	0.09
		商業サービス・用品	0.24
		航空貨物・物流サービス	0.17
		陸運・鉄道	0.36
		運送インフラ	0.71
		自動車	0.28
		家庭用耐久財	0.95
		繊維・アパレル・贅沢品	0.27
		ホテル・レストラン・レジャー	0.22
		インターネット販売・通信販売	0.94
		専門小売り	0.63
		食品・生活必需品小売り	0.48
		飲料	0.47
		食品	0.63
		タバコ	0.90
		ヘルスケア機器・用品	0.51
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.33
		バイオテクノロジー	0.93
		医薬品	1.87
		銀行	3.27
		保険	2.99
		情報技術サービス	0.92
		ソフトウェア	1.57
		通信機器	0.48
		コンピュータ・周辺機器	1.06
		電子装置・機器・部品	0.15
		半導体・半導体製造装置	2.35
		各種電気通信サービス	0.85
		電力	0.39
		総合公益事業	0.29
水道		0.12
資本市場		1.35
専門サービス		0.63
国債証券	―	―	5.06
社債券	―	―	10.96
投資信託受益証券	―	―	2.22
合計			74.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)

開示資料

決算