有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

【提出】: 2016/10/18 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	2,502,983,050	1.6147	4,041,566,731	1.6288	4,076,858,791	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	1,600,000	10,505.40	170,252,083	10,433.87	169,744,958	0.125	2021/4/15	4.16
2	日本	社債券	ソフトバンクグループ第43回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	101.89	101,890,000	101.61	101,613,000	1.74	2018/6/20	2.49
3	日本	社債券	大日本スクリーン製造第15回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.35	100,351,000	100.05	100,054,000	1.34	2016/9/26	2.45
4	日本	社債券	バークレイズ・ピーエルシー第1回円貨社債	―	100,000,000	100.00	100,004,000	99.21	99,212,000	0.623	2018/9/14	2.43
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	750,000	11,498.44	86,238,363	12,270.91	92,031,843	1.6	2025/4/30	2.25
6	アメリカ	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	―	800,000	10,403.43	83,227,464	10,471.33	83,770,686	2.25	2019/7/11	2.05
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	―	5,000,000	1,299.94	64,997,406	1,362.40	68,120,328	1.5	2023/11/13	1.67
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	600,000	10,746.19	64,334,259	10,761.14	65,483,748	0.625	2026/1/15	1.60
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	―	500,000	10,797.78	53,988,935	11,334.32	56,671,615	4.125	2026/1/21	1.39
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	―	500,000	10,854.53	54,272,680	11,233.72	56,168,613	4	2023/10/2	1.37
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	―	500,000	10,689.44	53,447,240	11,066.05	55,330,275	3.5	2021/1/21	1.35
12	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	500,000	10,378.87	52,101,825	10,338.95	51,971,873	0.125	2026/7/15	1.27
13	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	―	500,000	10,316.61	51,583,086	10,389.91	51,949,582	2	2018/2/28	1.27
14	アメリカ	投資信託受益証券	POWERSHARES DB AGRICULTURE F	―	20,100	2,189.47	44,008,540	2,098.68	42,183,492	―	―	1.03
15	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	9,952	3,416.62	34,002,240	3,790.23	37,720,459	―	―	0.92
16	日本	株式	スズキ	輸送用機器	10,800	3,116.63	33,659,604	3,429.00	37,033,200	―	―	0.90
17	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ TR & BANK	―	350,000	10,294.01	36,029,038	10,336.75	36,178,654	1.6	2017/10/16	0.88
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,300	3,838.47	31,859,328	4,064.00	33,731,200	―	―	0.82
19	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD	―	8,500	3,594.79	30,555,725	3,788.76	32,204,541	―	―	0.78
20	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	54,500	554.71	30,231,881	564.10	30,743,450	―	―	0.75
21	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	24,700	1,182.58	29,209,929	1,190.50	29,405,350	―	―	0.72
22	アメリカ	投資信託受益証券	UNITED STATES OIL FUND LP	―	26,000	1,114.15	28,968,054	1,107.12	28,785,156	―	―	0.70
23	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	3,400	7,563.33	25,715,351	8,216.56	27,936,319	―	―	0.68
24	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,100	5,358.24	21,968,784	6,756.00	27,699,600	―	―	0.67
25	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,800	4,772.91	27,682,920	4,546.00	26,366,800	―	―	0.64
26	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	167,000	147.66	24,660,206	143.37	23,943,458	―	―	0.58
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,400	8,026.87	19,264,494	9,589.00	23,013,600	―	―	0.56
28	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	10,100	2,249.56	22,720,566	2,244.00	22,664,400	―	―	0.55
29	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,200	3,403.01	21,098,698	3,621.00	22,450,200	―	―	0.55
30	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	34,000	555.94	18,901,960	649.04	22,067,360	―	―	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.05
		食料品	0.96
		繊維製品	0.48
		化学	1.46
		医薬品	0.37
		石油・石炭製品	0.27
		ガラス・土石製品	0.87
		非鉄金属	0.29
		金属製品	0.29
		機械	1.80
		電気機器	1.91
		輸送用機器	2.02
		精密機器	0.24
		その他製品	0.12
		電気・ガス業	0.21
		陸運業	0.07
		空運業	0.54
		情報・通信業	2.61
		卸売業	0.94
		小売業	1.14
		銀行業	1.30
		保険業	1.04
		その他金融業	0.36
		不動産業	0.43
		サービス業	0.96
	国外	エネルギー設備・サービス	0.37
		石油・ガス・消耗燃料	0.77
		化学	0.51
		金属・鉱業	0.92
		航空宇宙・防衛	1.05
		電気設備	0.37
		コングロマリット	0.66
		機械	0.53
		商社・流通業	0.05
		商業サービス・用品	0.12
		航空貨物・物流サービス	0.25
		陸運・鉄道	0.34
		運送インフラ	1.06
		自動車	0.40
		繊維・アパレル・贅沢品	0.20
		ホテル・レストラン・レジャー	0.23
		メディア	0.44
		インターネット販売・カタログ販売	0.35
		専門小売り	0.53
		食品・生活必需品小売り	0.31
		飲料	0.41
		食品	0.68
		タバコ	0.49
		家庭用品	0.08
		ヘルスケア機器・用品	0.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.87
		バイオテクノロジー	0.45
		医薬品	1.94
		銀行	3.44
		各種金融サービス	0.13
		保険	2.28
		不動産管理・開発	0.34
		インターネットソフトウェア・サービス	0.61
		情報技術サービス	0.31
		ソフトウェア	0.85
		通信機器	0.39
		コンピュータ・周辺機器	0.35
		半導体・半導体製造装置	1.27
		各種電気通信サービス	1.03
無線通信サービス		0.20
ガス		0.13
水道		0.11
消費者金融		0.13
資本市場		0.35
国債証券	―	―	15.09
社債券	―	―	11.59
投資信託受益証券	―	―	2.85
投資証券	―	―	1.23
合計			79.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

開示資料

決算