有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)

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【提出】: 2017/04/14 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	2,254,934,660	1.7419	3,927,870,685	1.8041	4,068,127,620	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	2,100,000	11,395.57	243,811,283	11,430.33	244,513,727	0.125	2021/4/15	6.01
2	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	1,500,000	11,007.24	166,314,095	11,062.97	167,139,448	0.125	2026/7/15	4.10
3	日本	社債券	ソフトバンクグループ第43回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	101.35	101,353,000	101.27	101,272,000	1.74	2018/6/20	2.48
4	日本	社債券	バークレイズ・ピーエルシー第1回円貨社債	―	100,000,000	99.84	99,842,000	100.28	100,283,000	0.623	2018/9/14	2.46
5	日本	社債券	ソニー第30回	―	100,000,000	99.89	99,893,000	99.89	99,897,000	0.05	2019/9/20	2.45
6	アメリカ	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	―	800,000	11,263.47	90,107,792	11,285.55	90,284,466	2.25	2019/7/11	2.21
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	―	500,000	11,464.23	57,321,180	11,599.30	57,996,540	3.5	2021/1/21	1.42
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	―	500,000	11,301.02	56,505,120	11,571.16	57,855,840	4	2023/10/2	1.42
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	―	500,000	11,210.97	56,054,880	11,554.28	57,771,420	4.125	2026/1/21	1.42
10	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	―	500,000	11,264.89	56,324,461	11,276.03	56,380,178	2	2018/2/28	1.38
11	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	9,952	5,389.48	53,636,185	5,397.26	53,713,545	―	―	1.32
12	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	15,417	2,596.28	40,026,883	2,762.11	42,583,490	―	―	1.04
13	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND	―	10,000	4,137.70	41,377,056	4,188.35	41,883,576	―	―	1.02
14	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	5,672	7,036.56	39,911,390	7,103.06	40,288,606	―	―	0.99
15	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM CORP BOND ETF	―	3,800	10,124.77	38,474,133	10,215.94	38,820,593	―	―	0.95
16	アメリカ	投資信託受益証券	UNITED STATES OIL FUND LP	―	30,000	1,274.11	38,223,316	1,291.06	38,731,896	―	―	0.95
17	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,900	4,996.13	39,469,431	4,751.00	37,532,900	―	―	0.92
18	日本	株式	スズキ	輸送用機器	8,100	4,257.00	34,481,700	4,394.00	35,591,400	―	―	0.87
19	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	23,600	1,532.00	36,155,200	1,503.50	35,482,600	―	―	0.87
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	5,600	4,975.00	27,860,000	5,510.00	30,856,000	―	―	0.75
21	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	11,800	2,211.00	26,089,800	2,419.00	28,544,200	―	―	0.70
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	3,400	8,148.45	27,704,753	8,282.22	28,159,551	―	―	0.69
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,600	11,180.00	29,068,000	10,665.00	27,729,000	―	―	0.68
24	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	6,007	5,054.59	30,362,982	4,577.00	27,494,039	―	―	0.67
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,500	4,649.00	25,569,500	4,919.00	27,054,500	―	―	0.66
26	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	58,000	440.80	25,566,400	449.50	26,071,000	―	―	0.64
27	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	35,100	709.44	24,901,661	738.40	25,917,840	―	―	0.63
28	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	6,300	3,768.94	23,744,322	3,969.00	25,004,700	―	―	0.61
29	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	18,300	1,257.00	23,003,100	1,330.00	24,339,000	―	―	0.59
30	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	―	56,753	373.11	21,175,588	407.66	23,136,291	―	―	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.33
		食料品	0.61
		繊維製品	0.39
		化学	2.24
		医薬品	0.40
		石油・石炭製品	0.39
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	0.14
		非鉄金属	0.65
		金属製品	0.24
		機械	1.87
		電気機器	1.32
		輸送用機器	2.24
		精密機器	0.15
		電気・ガス業	0.42
		陸運業	0.30
		空運業	0.55
		情報・通信業	2.35
		卸売業	0.70
		小売業	0.51
		銀行業	0.63
		保険業	1.01
		その他金融業	0.71
		不動産業	0.10
		サービス業	1.53
	国外	不動産管理・開発	0.19
		エネルギー設備・サービス	0.44
		石油・ガス・消耗燃料	0.96
		化学	0.40
		金属・鉱業	1.32
		航空宇宙・防衛	0.67
		電気設備	0.42
		コングロマリット	0.53
		機械	0.13
		商社・流通業	0.06
		商業サービス・用品	0.32
		航空貨物・物流サービス	0.30
		陸運・鉄道	0.17
		運送インフラ	0.88
		自動車	0.46
		家庭用耐久財	0.51
		繊維・アパレル・贅沢品	0.31
		ホテル・レストラン・レジャー	0.29
		メディア	0.35
		インターネット販売・通信販売	0.45
		専門小売り	0.53
		食品・生活必需品小売り	0.47
		飲料	0.35
		食品	0.69
		タバコ	0.56
		ヘルスケア機器・用品	0.12
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.61
		バイオテクノロジー	0.49
		医薬品	2.43
		銀行	4.47
		保険	2.67
		インターネットソフトウェア・サービス	0.57
		情報技術サービス	0.38
		ソフトウェア	0.99
		通信機器	0.27
		コンピュータ・周辺機器	0.34
		半導体・半導体製造装置	1.62
		各種電気通信サービス	0.81
		無線通信サービス	0.18
ガス		0.02
総合公益事業		0.20
水道		0.12
資本市場		0.54
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.25
専門サービス		0.38
国債証券	―	―	14.38
社債券	―	―	11.01
投資信託受益証券	―	―	3.09
投資証券	―	―	0.78
合計			80.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)

開示資料

決算