有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

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【提出】: 2022/04/21 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,436,549,958	3.5442	5,091,552,727	3.5004	5,028,499,472	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	1,000,000	13,183.57	131,835,744	12,708.84	127,088,449	0.6	2029/10/31	2.52
2	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	8,000	14,389.44	115,115,532	12,852.62	102,821,012	―	―	2.04
3	日本	社債券	イビデン第9回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	99.90	99,905,528	99.90	99,905,528	0.03	2022/9/12	1.98
4	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	600,000	12,561.44	81,757,513	12,468.34	81,503,298	0.25	2029/7/15	1.62
5	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	500,000	12,527.93	71,057,251	12,474.66	71,058,159	0.375	2027/7/15	1.41
6	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	6,106	9,018.32	55,065,886	9,501.09	58,013,674	―	―	1.15
7	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	19,000	3,032.77	57,622,639	2,981.58	56,650,105	―	―	1.12
8	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	150	329,647.97	49,447,196	355,405.22	53,310,784	―	―	1.06
9	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,200	12,813.82	53,818,077	11,810.00	49,602,000	―	―	0.98
10	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,184	11,424.00	47,798,016	11,808.00	49,404,672	―	―	0.98
11	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,400	34,206.26	47,888,773	34,354.17	48,095,839	―	―	0.95
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,100	41,029.49	45,132,443	42,648.34	46,913,184	―	―	0.93
13	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,400	18,766.47	45,039,541	19,048.41	45,716,202	―	―	0.90
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	140	300,642.61	42,089,966	310,874.56	43,522,439	―	―	0.86
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,300	16,763.99	38,557,186	17,097.93	39,325,247	―	―	0.78
16	日本	株式	SMC	機械	500	64,791.50	32,395,753	68,050.00	34,025,000	―	―	0.67
17	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	500	61,438.97	30,719,488	67,944.55	33,972,278	―	―	0.67
18	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	機械	17,000	1,996.65	33,943,050	1,922.70	32,685,900	―	―	0.65
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,700	19,050.72	32,386,238	19,181.30	32,608,210	―	―	0.64
20	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	―	200,000	14,432.19	33,179,023	13,731.04	31,704,149	0.875	2047/2/15	0.63
21	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	2,040	15,113.05	30,830,631	14,795.90	30,183,656	―	―	0.60
22	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	500	55,650.03	27,825,018	59,795.97	29,897,985	―	―	0.59
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,400	6,789.00	29,871,600	6,574.00	28,925,600	―	―	0.57
24	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	1,300	21,941.93	28,524,514	21,677.32	28,180,520	―	―	0.56
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,500	8,802.00	30,807,000	8,047.00	28,164,500	―	―	0.56
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,440	20,131.12	28,988,814	19,456.30	28,017,085	―	―	0.55
27	日本	株式	TDK	電気機器	6,000	4,135.00	24,810,000	4,600.00	27,600,000	―	―	0.54
28	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	11,496	2,349.14	27,005,759	2,398.08	27,568,379	―	―	0.54
29	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	4,300	6,201.56	26,666,744	6,252.41	26,885,365	―	―	0.53
30	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	2,200	11,892.40	26,163,293	12,160.48	26,753,060	―	―	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.12
		食料品	0.24
		化学	0.96
		医薬品	0.98
		ガラス・土石製品	0.15
		金属製品	0.45
		機械	1.96
		電気機器	4.27
		輸送用機器	2.25
		精密機器	0.50
		その他製品	0.35
		陸運業	0.31
		情報・通信業	0.72
		卸売業	0.84
		小売業	1.30
		保険業	1.00
		その他金融業	0.44
		サービス業	0.65
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.86
		メディア	0.29
		娯楽	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	0.24
		化学	0.75
		金属・鉱業	1.15
		航空宇宙・防衛	0.47
		建設関連製品	0.17
		電気設備	0.44
		コングロマリット	0.67
		機械	0.74
		航空貨物・物流サービス	0.30
		陸運・鉄道	0.39
		自動車	0.30
		家庭用耐久財	0.15
		繊維・アパレル・贅沢品	0.46
		ホテル・レストラン・レジャー	0.26
		インターネット販売・通信販売	1.06
		専門小売り	1.50
		食品・生活必需品小売り	0.59
		飲料	0.55
		食品	0.60
		タバコ	0.75
		パーソナル用品	0.41
		ヘルスケア機器・用品	1.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.49
		バイオテクノロジー	0.87
		医薬品	1.75
		銀行	3.45
		保険	1.24
		情報技術サービス	1.35
		ソフトウェア	1.38
		通信機器	0.51
		コンピュータ・周辺機器	1.28
		電子装置・機器・部品	0.09
		半導体・半導体製造装置	5.06
		電力	0.69
		資本市場	2.61
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.37
		専門サービス	0.18
国債証券	―	―	6.19
社債券	―	―	1.98
投資信託受益証券	―	―	1.65
合計			63.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

開示資料

決算