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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

【提出】: 2022/10/20 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,408,848,044	3.2557	4,586,923,711	3.1959	4,502,537,463	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	1,000,000	14,171.27	141,712,723	12,408.06	124,080,688	0.6	2029/10/31	2.75
2	日本	社債券	イビデン第9回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.00	100,001,392	100.00	100,001,392	0.03	2022/9/12	2.22
3	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	600,000	15,070.46	98,087,789	13,600.90	94,449,287	0.25	2029/7/15	2.09
4	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	8,000	17,263.59	138,108,752	11,477.17	91,817,422	―	―	2.03
5	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	500,000	15,030.26	85,250,252	13,787.18	83,430,398	0.375	2027/7/15	1.85
6	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	19,000	3,526.20	66,997,885	3,261.36	61,965,976	―	―	1.37
7	オーストラリア	株式	PILBARA MINERALS LTD	金属・鉱業	170,000	231.92	39,427,167	340.60	57,902,204	―	―	1.28
8	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,600	22,423.34	58,300,708	22,029.69	57,277,203	―	―	1.27
9	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	3,000	19,774.59	59,323,798	17,845.84	53,537,520	―	―	1.18
10	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	17,996	2,797.01	50,335,008	2,853.24	51,347,062	―	―	1.14
11	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,400	41,038.63	57,454,095	36,455.53	51,037,744	―	―	1.13
12	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	1,800	26,005.44	46,809,805	27,961.64	50,330,962	―	―	1.11
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,100	49,224.74	54,147,214	45,444.30	49,988,730	―	―	1.11
14	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,300	12,773.00	54,923,936	11,135.00	47,880,500	―	―	1.06
15	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,800	18,034.65	50,497,031	15,236.82	42,663,105	―	―	0.94
16	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,184	12,233.20	51,183,709	9,580.96	40,086,737	―	―	0.89
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,700	22,855.92	38,855,077	22,517.67	38,280,040	―	―	0.85
18	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,300	20,112.44	46,258,613	15,860.65	36,479,514	―	―	0.81
19	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	500	73,710.81	36,855,409	70,200.84	35,100,423	―	―	0.77
20	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,440	24,152.11	34,779,050	23,981.60	34,533,509	―	―	0.76
21	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	2,040	17,236.09	35,161,635	16,398.78	33,453,519	―	―	0.74
22	日本	株式	SMC	機械	500	64,791.50	32,395,753	66,600.00	33,300,000	―	―	0.73
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	400	68,180.00	27,272,000	81,950.00	32,780,000	―	―	0.72
24	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	―	200,000	17,314.88	39,806,214	13,224.54	32,437,953	0.875	2047/2/15	0.72
25	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	23,800	1,495.89	35,602,185	1,350.10	32,132,547	―	―	0.71
26	日本	株式	TDK	電気機器	6,000	4,135.00	24,810,000	4,915.00	29,490,000	―	―	0.65
27	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,800	3,266.00	25,474,800	3,769.00	29,398,200	―	―	0.65
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	2,200	14,267.79	31,389,159	13,237.77	29,123,113	―	―	0.64
29	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	21,700	1,320.21	28,648,695	1,324.00	28,730,800	―	―	0.63
30	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	700	48,395.73	33,877,013	40,632.45	28,442,717	―	―	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.15
		食料品	0.26
		化学	0.93
		医薬品	1.21
		ガラス・土石製品	0.19
		金属製品	0.40
		機械	1.57
		電気機器	5.31
		輸送用機器	2.58
		精密機器	0.88
		その他製品	0.73
		電気・ガス業	0.20
		陸運業	0.30
		空運業	0.22
		情報・通信業	1.08
		卸売業	1.16
		小売業	1.27
		銀行業	0.63
		保険業	0.39
		その他金融業	0.49
		サービス業	0.72
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.94
		メディア	0.29
		石油・ガス・消耗燃料	0.33
		化学	0.69
		金属・鉱業	1.71
		建設関連製品	0.19
		電気設備	0.47
		コングロマリット	0.81
		機械	0.37
		航空貨物・物流サービス	0.29
		陸運・鉄道	0.48
		自動車	0.28
		家庭用耐久財	0.11
		繊維・アパレル・贅沢品	0.78
		ホテル・レストラン・レジャー	0.32
		インターネット販売・通信販売	1.18
		専門小売り	1.77
		食品・生活必需品小売り	0.48
		飲料	0.76
		食品	0.74
		タバコ	0.64
		パーソナル用品	0.75
		ヘルスケア機器・用品	1.27
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.58
		バイオテクノロジー	1.55
		医薬品	2.07
		銀行	4.21
		保険	1.84
		情報技術サービス	1.90
		ソフトウェア	1.73
		通信機器	0.55
		コンピュータ・周辺機器	1.63
		電子装置・機器・部品	0.31
		半導体・半導体製造装置	4.96
		電力	0.89
		資本市場	2.93
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.51
		専門サービス	0.16
国債証券	―	―	7.42
社債券	―	―	2.22
投資信託受益証券	―	―	1.43
合計			73.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

開示資料

決算