有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)

【提出】: 2020/04/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,601,234,525	2.4267	3,885,866,924	2.2260	3,564,348,052	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	ゼンショーホールディングス第2回無担保社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.05	100,056,000	100.24	100,242,000	0.43	2021/12/14	2.81
2	日本	社債券	五洋建設第4回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.04	100,044,084	100.04	100,044,084	0.14	2020/9/15	2.80
3	日本	社債券	日本電気第49回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.00	100,007,000	100.00	100,009,000	0.11	2020/6/15	2.80
4	日本	社債券	イビデン第9回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	99.66	99,662,000	99.83	99,833,000	0.03	2022/9/12	2.80
5	日本	社債券	ルノー第21回円貨社債(2018)	―	100,000,000	99.31	99,313,000	99.33	99,335,000	0.36	2021/7/2	2.78
6	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	700,000	11,064.46	83,123,400	11,265.09	84,545,857	0.125	2026/7/15	2.37
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	―	43,300	1,634.88	70,790,486	1,709.29	74,012,543	―	―	2.07
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	600,000	11,331.47	68,363,711	11,464.92	69,113,576	0.25	2029/7/15	1.93
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	500,000	13,173.83	65,869,184	13,246.02	66,230,144	1.4	2028/7/30	1.85
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	―	500,000	11,609.81	58,049,059	11,678.53	58,392,669	4	2023/10/2	1.63
11	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	8,000	6,290.03	50,320,292	5,831.52	46,652,198	―	―	1.30
12	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,400	18,244.16	43,786,007	17,309.63	41,543,130	―	―	1.16
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	―	200,000	19,447.03	38,894,066	20,412.28	40,824,576	3.25	2045/5/25	1.14
14	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	6,106	7,639.30	46,645,618	6,504.09	39,714,006	―	―	1.11
15	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	34,400	1,162.51	39,990,412	1,097.22	37,744,574	―	―	1.05
16	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND	―	3,200	12,007.75	38,424,813	11,667.42	37,335,765	―	―	1.04
17	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,184	8,912.60	37,290,359	8,379.83	35,061,250	―	―	0.98
18	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1,100	34,933.33	38,426,673	29,931.29	32,924,423	―	―	0.92
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,000	35,562.56	35,562,562	31,277.28	31,277,283	―	―	0.87
20	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	5,244	5,490.24	28,790,819	5,047.77	26,470,506	―	―	0.74
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,600	16,253.63	26,005,820	15,223.90	24,358,242	―	―	0.68
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	2,100	12,246.75	25,718,183	11,502.95	24,156,196	―	―	0.67
23	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	11,496	1,876.70	21,574,561	1,862.52	21,411,606	―	―	0.60
24	日本	株式	日本電産	電気機器	1,600	15,200.00	24,320,000	12,780.00	20,448,000	―	―	0.57
25	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	140	162,684.10	22,775,775	144,238.58	20,193,402	―	―	0.56
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,340	15,719.62	21,064,291	14,922.96	19,996,779	―	―	0.56
27	日本	株式	日本新薬	医薬品	2,400	10,029.24	24,070,192	7,990.00	19,176,000	―	―	0.53
28	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	1,350	14,900.42	20,115,579	13,901.77	18,767,393	―	―	0.52
29	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,400	14,941.57	20,918,201	13,281.51	18,594,127	―	―	0.52
30	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	1,100	19,450.08	21,395,097	16,432.00	18,075,210	―	―	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.74
		食料品	0.59
		繊維製品	0.09
		化学	1.28
		医薬品	1.52
		石油・石炭製品	0.29
		ガラス・土石製品	0.24
		鉄鋼	0.35
		非鉄金属	0.26
		機械	1.93
		電気機器	2.47
		輸送用機器	1.46
		精密機器	0.55
		その他製品	0.85
		電気・ガス業	0.28
		陸運業	0.54
		海運業	0.25
		空運業	0.29
		倉庫・運輸関連業	0.10
		情報・通信業	1.44
		小売業	1.37
		銀行業	0.91
		保険業	0.97
		その他金融業	0.54
		不動産業	0.79
		サービス業	0.84
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.95
		メディア	0.52
		不動産管理・開発	0.31
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	0.93
		化学	0.83
		金属・鉱業	1.11
		航空宇宙・防衛	0.42
		建設関連製品	0.22
		建設・土木	0.29
		電気設備	0.21
		コングロマリット	0.50
		商業サービス・用品	0.12
		航空貨物・物流サービス	0.18
		陸運・鉄道	0.34
		運送インフラ	0.49
		自動車	0.22
		家庭用耐久財	0.24
		繊維・アパレル・贅沢品	0.10
		ホテル・レストラン・レジャー	0.28
		専門小売り	1.53
		食品・生活必需品小売り	0.51
		飲料	0.56
		食品	0.67
		タバコ	1.04
		パーソナル用品	0.40
		ヘルスケア機器・用品	0.51
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.35
		バイオテクノロジー	0.86
		医薬品	1.83
		銀行	2.70
		保険	2.19
		情報技術サービス	1.14
		ソフトウェア	2.00
		通信機器	0.38
		コンピュータ・周辺機器	1.66
		電子装置・機器・部品	0.07
		半導体・半導体製造装置	3.16
各種電気通信サービス		0.70
電力		0.21
総合公益事業		0.22
水道		0.15
資本市場		1.36
専門サービス		0.58
国債証券	―	―	8.95
社債券	―	―	14.01
投資信託受益証券	―	―	3.93
合計			81.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)

開示資料

決算