有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)

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【提出】: 2017/10/19 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	2,102,128,648	1.9039	4,002,449,148	1.8860	3,964,614,630	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	2,900,000	10,777.51	316,768,058	10,819.43	320,622,461	0.125	2026/7/15	8.08
2	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	2,100,000	11,178.92	239,175,923	11,078.87	240,443,450	0.125	2021/4/15	6.06
3	日本	社債券	ソフトバンクグループ第43回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	101.35	101,353,000	100.73	100,737,000	1.74	2018/6/20	2.54
4	日本	社債券	バークレイズ・ピーエルシー第1回円貨社債	―	100,000,000	99.84	99,842,000	100.48	100,482,000	0.623	2018/9/14	2.53
5	日本	社債券	日本電気第49回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,001,000	0.11	2020/6/15	2.52
6	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	―	500,000	11,046.41	55,626,986	11,060.11	55,697,634	0.125	2022/4/15	1.40
7	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	―	500,000	11,050.72	55,253,616	11,058.67	55,293,367	2	2018/2/28	1.39
8	日本	株式	スズキ	輸送用機器	8,100	4,277.65	34,648,965	5,526.00	44,760,600	―	―	1.12
9	韓国	株式	ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	保険	8,691	3,283.00	28,532,596	4,294.59	37,324,368	―	―	0.94
10	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	6,106	5,456.87	33,319,709	5,832.91	35,615,779	―	―	0.89
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,400	4,996.13	31,975,232	5,468.00	34,995,200	―	―	0.88
12	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	12,533	2,628.74	32,946,086	2,628.74	32,946,086	―	―	0.83
13	アメリカ	投資信託受益証券	UNITED STATES OIL FUND LP	―	30,000	1,249.88	37,496,611	1,035.73	31,072,188	―	―	0.78
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	―	2,300	12,599.21	28,978,183	12,880.49	29,625,134	―	―	0.74
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	―	250,000	10,997.83	27,494,580	11,690.71	29,226,794	4.125	2026/1/21	0.73
16	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	5,800	3,768.94	21,859,852	4,789.00	27,776,200	―	―	0.70
17	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	―	12,000	2,231.18	26,774,275	2,312.19	27,746,337	―	―	0.69
18	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	6,500	3,349.03	21,768,751	4,077.81	26,505,769	―	―	0.66
19	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	46,000	428.94	19,731,424	567.92	26,124,665	―	―	0.65
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	2,800	8,380.18	23,464,515	9,280.10	25,984,302	―	―	0.65
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	200,000	13,003.44	26,006,896	12,975.77	25,951,549	1.45	2027/10/31	0.65
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,900	4,668.78	27,545,802	4,390.00	25,901,000	―	―	0.65
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,200	11,180.00	24,596,000	10,995.00	24,189,000	―	―	0.61
24	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	4,600	4,305.50	19,805,337	5,142.59	23,655,923	―	―	0.59
25	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	34,500	710.82	24,523,290	674.10	23,256,450	―	―	0.58
26	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	16,600	1,257.00	20,866,200	1,362.00	22,609,200	―	―	0.57
27	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND	―	5,500	4,049.10	22,270,058	4,104.31	22,573,713	―	―	0.56
28	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	3,282	5,003.79	16,422,471	6,747.24	22,144,474	―	―	0.55
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	800	26,619.40	21,295,526	27,651.16	22,120,934	―	―	0.55
30	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	5,600	3,081.25	17,255,000	3,847.00	21,543,200	―	―	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.47
		食料品	0.70
		繊維製品	0.47
		化学	2.10
		石油・石炭製品	0.23
		ガラス・土石製品	0.94
		非鉄金属	0.17
		金属製品	0.47
		機械	1.73
		電気機器	1.89
		輸送用機器	2.41
		精密機器	0.23
		電気・ガス業	0.57
		陸運業	0.36
		空運業	0.13
		情報・通信業	1.99
		卸売業	0.67
		小売業	1.03
		銀行業	0.58
		保険業	1.10
		その他金融業	0.54
		不動産業	0.45
		サービス業	1.52
	国外	エネルギー設備・サービス	0.37
		石油・ガス・消耗燃料	1.02
		化学	0.21
		金属・鉱業	1.24
		航空宇宙・防衛	0.72
		建設・土木	0.22
		電気設備	0.25
		コングロマリット	0.71
		機械	0.07
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.36
		陸運・鉄道	0.23
		運送インフラ	1.02
		自動車	0.40
		家庭用耐久財	0.44
		繊維・アパレル・贅沢品	0.28
		ホテル・レストラン・レジャー	0.32
		メディア	0.43
		インターネット販売・通信販売	0.50
		専門小売り	0.58
		食品・生活必需品小売り	0.38
		飲料	0.26
		食品	0.65
		タバコ	0.80
		ヘルスケア機器・用品	0.22
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.38
		バイオテクノロジー	0.60
		医薬品	2.63
		銀行	3.57
		保険	3.00
		インターネットソフトウェア・サービス	0.68
		情報技術サービス	0.58
		ソフトウェア	1.26
		通信機器	0.27
		コンピュータ・周辺機器	0.93
		半導体・半導体製造装置	1.58
		各種電気通信サービス	1.02
		無線通信サービス	0.09
		ガス	0.03
		総合公益事業	0.19
水道		0.13
資本市場		0.78
専門サービス		0.37
国債証券	―	―	16.94
社債券	―	―	8.99
投資信託受益証券	―	―	3.07
投資証券	―	―	0.65
合計			81.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)

開示資料

決算