有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	19,335,298,862	4.1935	81,082,575,778	4.2734	82,627,466,156	99.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合 計	99.55

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	1,108,102,038	4.1933	4,646,604,276	4.2734	4,735,363,249	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合 計	99.18

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	21,807,500	11,647.45	2,540,019,055	11,629.44	2,536,091,306	7.5	2030/3/31	2.90
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	11,800,000	11,619.66	1,371,120,824	11,691.71	1,379,622,016	7.375	2025/2/5	1.57
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	11,000,000	11,668.55	1,283,541,050	11,804.92	1,298,541,640	6.05	2040/1/11	1.48
4	アメリカ	国債証券	IVORY COAST	12,000,000	9,271.03	1,112,524,032	9,635.37	1,156,244,448	7.77433	2032/12/31	1.32
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	10,600,000	10,663.62	1,130,344,630	10,677.95	1,131,862,700	4.2	2024/1/21	1.29
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	8,500,000	12,620.56	1,072,748,025	12,695.18	1,079,090,470	6.75	2034/9/27	1.23
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	9,000,000	11,050.40	994,536,175	11,110.92	999,983,358	11.6088746	2033/12/31	1.14
8	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	7,500,000	12,620.56	946,542,375	12,648.86	948,665,100	8	2019/5/3	1.08
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	8,000,000	11,334.06	906,725,200	11,331.49	906,519,360	5.875	2020/3/13	1.03
10	アメリカ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	10,000,000	8,293.29	829,329,360	8,769.29	876,929,860	8.5	2017/11/2	1.00
11	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	7,500,000	11,308.33	848,125,125	11,308.33	848,125,125	5.5	2021/1/21	0.97
12	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	6,750,000	12,118.83	818,021,025	12,401.86	837,125,550	7.125	2037/1/20	0.95
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	8,000,000	10,440.26	835,221,530	10,448.95	835,916,240	4	2023/10/2	0.95
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	7,000,000	11,244.01	787,080,700	11,295.47	790,682,900	5	2022/3/23	0.90
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	7,500,000	10,369.19	777,689,250	10,379.48	778,461,150	3.625	2022/3/15	0.89
16	アメリカ	社債券	CNOOC FINANCE 2012 LTD	7,500,000	10,110.07	758,255,895	10,093.84	757,038,609	3.875	2022/5/2	0.86
17	アメリカ	社債券	COMISION FED DE ELECTRIC	7,300,000	9,950.81	726,409,360	10,189.08	743,802,840	5.75	2042/2/14	0.85
18	アメリカ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	7,800,000	9,298.73	725,301,695	9,417.14	734,537,632	4.375	2023/5/20	0.84
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	7,000,000	10,356.32	724,942,750	10,420.65	729,445,500	5.875	2022/7/25	0.83
20	アメリカ	国債証券	ROMANIA	6,000,000	12,118.83	727,129,800	12,054.50	723,270,300	6.75	2022/2/7	0.82
21	アメリカ	特殊債券	TRANSNET SOC LTD	7,500,000	9,433.64	707,523,540	9,477.90	710,842,710	4	2022/7/26	0.81
22	アメリカ	国債証券	VENEZUELA GLOBAL	7,500,000	8,526.92	639,519,150	8,984.91	673,868,700	5.75	2016/2/26	0.77
23	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	6,200,000	10,770.45	667,768,179	10,775.72	668,094,888	4.875	2022/1/24	0.76
24	アメリカ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	8,500,000	7,590.35	645,179,750	7,821.92	664,863,200	9	2021/11/17	0.76
25	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6,000,000	11,051.03	663,062,100	11,012.44	660,746,400	4.875	2021/1/22	0.75
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	6,000,000	10,780.87	646,852,200	10,793.73	647,624,100	4.375	2021/7/12	0.74
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	5,250,000	11,604.23	609,222,075	11,951.58	627,458,213	7.625	2041/3/29	0.71
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARMENIA	5,800,000	10,694.41	620,276,198	10,665.59	618,604,777	6	2020/9/30	0.70
29	アメリカ	国債証券	EL SALVADOR GLOBAL	5,600,000	10,802.48	604,939,059	11,038.17	618,137,520	7.75	2023/1/24	0.70
30	アメリカ	国債証券	ROMANIA	6,000,000	10,304.86	618,291,900	10,150.48	609,029,100	4.375	2023/8/22	0.69

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	61.85
特殊債券	7.06
社債券	28.98
合 計	97.90