有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/06-2024/03/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	632,069,446	8.4585	5,346,359,409	8.6554	5,470,813,882	99.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合 計	99.88

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	200,050,004	8.4580	1,692,022,934	8.6554	1,731,512,804	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,150,000	14,833.25	170,582,481	14,808.57	170,298,663	4	2029/3/14	2.36
2	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,450,000	10,709.19	155,283,386	10,670.49	154,722,230	3.125	2049/9/30	2.14
3	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,000,000	15,332.41	153,324,171	15,311.46	153,114,695	6.875	2026/1/29	2.12
4	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,100,000	13,755.85	151,314,414	13,765.68	151,422,506	3.25	2030/10/22	2.10
5	アメリカ	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	1,000,000	14,625.12	146,251,219	14,582.02	145,820,261	3.5	2027/5/4	2.02
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	14,409.41	144,094,157	14,380.31	143,803,177	3.229	2027/3/29	1.99
7	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,000,000	14,302.18	143,021,886	14,220.54	142,205,483	4.817	2049/3/14	1.97
8	アメリカ	国債証券	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK	1,000,000	14,208.82	142,088,292	14,012.11	140,121,128	4.236	2045/4/22	1.94
9	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,000,000	13,888.65	138,886,546	13,993.50	139,935,015	5.25	2042/10/24	1.94
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	13,134.81	131,348,175	13,040.21	130,402,135	3.95	2040/1/20	1.81
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,053,990	5,889.76	120,975,111	6,315.10	129,711,720	3.625	2035/7/9	1.80
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,250,000	9,913.51	123,918,902	9,883.66	123,545,866	3.771	2061/5/24	1.71
13	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,000,000	12,411.47	124,114,714	12,292.59	122,925,994	8.75	2051/9/30	1.70
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	14,688.64	117,509,155	14,660.12	117,281,035	4.5	2029/4/22	1.62
15	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	800,000	14,186.57	113,492,636	14,272.10	114,176,840	6.5	2027/3/13	1.58
16	アメリカ	国債証券	SOCIALIST REP OF VIETNAM	750,000	15,034.83	112,761,280	15,035.00	112,762,529	4.8	2024/11/19	1.56
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	700,000	15,669.88	109,689,211	15,899.71	111,297,987	8	2038/3/1	1.54
18	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	750,000	14,784.93	110,887,002	14,710.55	110,329,139	5.1	2050/6/18	1.53
19	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	750,000	14,372.18	107,791,368	14,260.25	106,951,883	6.4	2049/6/5	1.48
20	アメリカ	国債証券	KUWAIT INTL BOND	700,000	14,696.44	102,875,116	14,701.89	102,913,271	3.5	2027/3/20	1.42
21	アメリカ	特殊債券	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	700,000	14,554.18	101,879,262	14,515.75	101,610,267	6.35	2028/8/10	1.41
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	750,000	12,925.42	96,940,699	12,808.97	96,067,316	4.2	2047/3/29	1.33
23	アメリカ	国債証券	MALAYSIA SUKUK GLOBAL	650,000	14,701.12	95,557,333	14,675.73	95,392,299	3.179	2026/4/27	1.32
24	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	750,000	12,198.43	91,488,281	12,139.97	91,049,836	3.875	2050/4/16	1.26
25	アメリカ	国債証券	GOVERNMENT OF JAMAICA	500,000	17,816.15	89,080,795	17,855.73	89,278,695	7.875	2045/7/28	1.23
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	500,000	16,728.98	83,644,940	16,866.92	84,334,613	9.375	2033/1/19	1.17
27	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	600,000	14,029.65	84,177,904	13,785.72	82,714,375	4	2048/10/19	1.14
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,033,008	7,158.66	73,949,580	7,968.70	82,317,394	0.75	2030/7/9	1.14
29	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	750,000	10,978.01	82,335,093	10,950.31	82,127,396	3.75	2055/1/21	1.14
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	500,000	16,262.34	81,311,712	16,424.12	82,120,620	9.125	2030/7/13	1.14

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	74.67
特殊債券	2.36
社債券	18.09
合 計	95.13