有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	2,749,847,678	5.4649	15,027,642,576	5.6864	15,636,733,836	101.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.74
合 計	101.74

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	418,883,311	5.4648	2,289,113,518	5.6864	2,381,938,059	99.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合 計	99.20

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,000,000	12,028.24	481,129,766	11,686.37	467,455,029	4.875	2023/9/16	2.58
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,500,000	11,140.93	389,932,658	11,039.64	386,387,400	3.95	2040/1/20	2.14
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,250,000	11,351.75	368,932,145	11,213.61	364,442,581	4.15	2027/3/28	2.01
4	アメリカ	社債券	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	3,000,000	12,291.68	368,750,433	11,945.17	358,355,371	5.875	2022/10/23	1.98
5	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,000,000	12,159.59	364,787,976	11,910.65	357,319,613	7.5	2021/5/6	1.97
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000	11,719.00	351,570,131	11,605.43	348,163,031	4.5	2026/1/28	1.92
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,000,000	11,630.81	348,924,518	11,565.06	346,951,807	4	2021/1/15	1.92
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,000,000	11,603.85	348,115,673	11,381.47	341,444,230	5.125	2045/1/15	1.89
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000	11,467.73	344,031,923	11,371.19	341,135,888	4	2024/2/26	1.88
10	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PERSERO PT	3,000,000	11,500.23	345,007,035	11,295.13	338,854,153	4.3	2023/5/20	1.87
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,000,000	11,381.60	341,448,205	11,260.57	337,817,372	3.875	2028/3/17	1.87
12	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,750,000	12,108.26	332,977,303	11,688.62	321,437,171	6.5	2027/3/13	1.78
13	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	2,500,000	12,123.59	303,089,938	11,919.17	297,979,288	5.5	2021/11/22	1.65
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,500,000	11,601.17	290,029,387	10,502.49	262,562,483	5.625	2022/1/26	1.45
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	10,583.56	264,589,140	9,899.84	247,496,003	3.25	2023/3/23	1.37
16	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000	12,572.19	251,443,980	12,100.88	242,017,670	6.875	2026/1/29	1.34
17	アメリカ	国債証券	URUGUAY GLOBAL	1,500,000	15,615.87	234,238,125	15,492.53	232,388,070	7.875	2033/1/15	1.28
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SENEGAL	2,000,000	11,723.21	234,464,356	11,508.38	230,167,776	6.25	2024/7/30	1.27
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	2,000,000	11,623.88	232,477,790	11,496.69	229,933,822	4.875	2020/2/25	1.27
20	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2012	2,000,000	11,522.78	230,455,790	11,350.76	227,015,300	3.9	2022/5/17	1.25
21	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	2,000,000	11,296.46	225,929,343	11,136.56	222,731,212	3.125	2022/3/18	1.23
22	アメリカ	社債券	EMPRESA NACIONAL DEL PET	2,000,000	10,975.88	219,517,704	10,820.65	216,413,064	3.75	2026/8/5	1.19
23	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,000,000	10,984.49	219,689,808	10,788.01	215,760,286	4.25	2025/1/15	1.19
24	アメリカ	社債券	CNOOC CURTIS FUNDING NO.	1,800,000	11,717.01	210,906,304	11,555.74	208,003,455	4.5	2023/10/3	1.15
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,250,000	10,523.39	236,776,414	9,023.13	203,020,571	6.875	2048/1/11	1.12
26	アメリカ	国債証券	GOVERNMENT OF JAMAICA	1,500,000	13,741.97	206,129,550	13,287.69	199,315,350	7.875	2045/7/28	1.10
27	アメリカ	国債証券	EL SALVADOR GLOBAL	1,750,000	12,430.12	217,527,151	11,082.61	193,945,760	7.65	2035/6/15	1.07
28	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	1,670,000	11,668.06	194,856,739	11,550.06	192,886,152	4.875	2022/1/24	1.06
29	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	1,350,000	13,615.81	183,813,522	13,302.64	179,585,737	6.625	2037/2/17	0.99
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	1,500,000	11,492.12	172,381,884	11,184.36	167,765,434	5.875	2022/7/25	0.92

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	62.41
特殊債券	6.27
社債券	27.39
合 計	96.09