有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/06-2024/09/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	585,006,052	8.5957	5,028,536,522	8.6994	5,089,201,648	97.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合 計	97.99

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	189,933,274	8.5947	1,632,425,482	8.6994	1,652,305,523	99.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合 計	99.19

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,150,000	13,982.90	160,803,365	14,315.74	164,631,048	4	2029/3/14	2.44
2	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,450,000	10,095.26	146,381,333	10,533.30	152,732,992	3.125	2049/9/30	2.26
3	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,100,000	12,967.26	142,639,895	13,435.58	147,791,430	3.25	2030/10/22	2.19
4	アメリカ	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	1,000,000	13,786.69	137,866,960	14,151.93	141,519,335	3.5	2027/5/4	2.09
5	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,000,000	13,482.27	134,822,758	14,119.65	141,196,509	4.817	2049/3/14	2.09
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	13,583.35	135,833,558	13,978.61	139,786,194	3.229	2027/3/29	2.07
7	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,000,000	13,092.44	130,924,488	13,718.56	137,185,682	5.25	2042/10/24	2.03
8	アメリカ	国債証券	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK	1,000,000	13,394.26	133,942,685	13,536.16	135,361,607	4.236	2045/4/22	2.00
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	12,381.82	123,818,275	12,937.43	129,374,326	3.95	2040/1/20	1.91
10	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,000,000	11,699.94	116,999,492	11,666.85	116,668,501	8.75	2051/9/30	1.73
11	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	800,000	14,452.83	115,622,718	14,537.05	116,296,404	6.875	2026/1/29	1.72
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	700,000	14,771.56	103,400,971	16,074.80	112,523,645	8	2038/3/1	1.66
13	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	750,000	13,548.25	101,611,927	14,553.46	109,150,983	6.4	2049/6/5	1.61
14	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	750,000	13,937.34	104,530,095	14,291.80	107,188,524	5.1	2050/6/18	1.58
15	アメリカ	国債証券	SOCIALIST REP OF VIETNAM	750,000	14,172.92	106,296,926	14,242.91	106,821,897	4.8	2024/11/19	1.58
16	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	750,000	13,612.87	102,096,553	14,134.91	106,011,868	5.625	2031/9/30	1.57
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	750,000	13,216.79	99,125,986	13,706.42	102,798,186	5.55	2045/1/21	1.52
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	650,000	15,393.86	100,060,136	15,711.11	102,122,273	8.75	2053/11/14	1.51
19	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,050,000	9,344.53	98,117,597	9,423.47	98,946,523	3.771	2061/5/24	1.46
20	アメリカ	国債証券	KUWAIT INTL BOND	700,000	13,853.93	96,977,513	14,094.20	98,659,465	3.5	2027/3/20	1.46
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	750,000	12,184.44	91,383,303	12,777.87	95,834,027	4.2	2047/3/29	1.42
22	アメリカ	国債証券	MALAYSIA SUKUK GLOBAL	650,000	13,858.34	90,079,242	14,117.95	91,766,699	3.179	2026/4/27	1.36
23	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	750,000	11,499.12	86,243,460	12,034.90	90,261,755	3.875	2050/4/16	1.33
24	アメリカ	国債証券	GOVERNMENT OF JAMAICA	500,000	16,794.79	83,973,989	17,641.42	88,207,140	7.875	2045/7/28	1.30
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	991,687.68	6,748.27	66,921,805	8,649.43	85,775,410	0.75	2030/7/9	1.27
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	500,000	15,769.95	78,849,761	16,728.78	83,643,919	9.375	2033/1/19	1.24
27	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	800,000	9,259.07	74,072,599	10,263.34	82,106,734	6.95	2060/1/28	1.21
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	500,000	15,330.05	76,650,292	16,306.90	81,534,513	9.125	2030/7/13	1.20
29	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	750,000	10,348.66	77,615,004	10,618.14	79,636,114	3.75	2055/1/21	1.18
30	アメリカ	国債証券	COSTA RICA GOVERNMENT	500,000	15,200.01	76,000,050	15,796.64	78,983,214	7.3	2054/11/13	1.17

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	75.52
特殊債券	2.71
社債券	17.77
合 計	96.01