有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	5,579,358,960	5.0100	27,952,588,390	4.9087	27,387,399,326	98.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.57
合 計	98.57

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	596,192,301	5.0106	2,987,281,144	4.9087	2,926,529,147	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合 計	99.09

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	6,000,000	10,688.45	641,307,085	11,155.02	669,301,348	4.875	2023/9/16	2.20
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	5,000,000	10,307.66	515,383,360	10,819.84	540,992,000	4	2024/2/26	1.78
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	5,000,000	9,420.13	471,006,848	9,496.17	474,808,960	3.25	2023/3/23	1.56
4	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,842,000	12,354.84	474,673,015	12,292.75	472,287,606	7.5	2030/3/31	1.55
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	4,000,000	10,800.24	432,009,920	11,628.80	465,152,000	4.125	2027/8/25	1.53
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,350,000	11,285.83	378,075,348	13,287.55	445,133,000	6.625	2037/2/17	1.46
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	4,000,000	11,091.85	443,674,112	10,841.63	433,665,254	6	2041/1/14	1.43
8	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,500,000	11,473.68	401,578,867	11,735.53	410,743,625	6.375	2021/3/29	1.35
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,500,000	11,230.38	393,063,501	11,632.08	407,123,024	3.95	2040/1/20	1.34
10	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	3,800,000	10,082.72	383,143,679	10,391.09	394,861,465	4.875	2022/1/24	1.30
11	アメリカ	社債券	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	3,500,000	10,274.80	359,618,112	10,986.68	384,534,080	5.999	2021/1/23	1.26
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	3,000,000	12,235.92	367,077,734	12,504.90	375,147,110	6.625	2022/2/1	1.23
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,500,000	10,866.78	380,337,600	10,541.76	368,961,600	4.75	2044/3/8	1.21
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	3,500,000	10,112.00	353,920,000	10,390.08	363,652,800	10.75	2022/3/28	1.19
15	アメリカ	社債券	MAJAPAHIT HOLDING BV	3,000,000	11,552.96	346,588,800	11,654.08	349,622,400	7.75	2020/1/20	1.15
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,000,000	10,625.68	318,770,688	11,581.55	347,446,702	5.125	2045/1/15	1.14
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000	10,582.20	317,466,240	11,211.68	336,350,400	4.5	2026/1/28	1.10
18	アメリカ	社債券	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	3,000,000	10,326.88	309,806,401	11,136.95	334,108,570	5.875	2022/10/23	1.10
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,000,000	10,425.47	312,764,160	11,043.61	331,308,556	6.875	2021/4/22	1.09
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,000,000	11,110.56	333,316,800	10,997.81	329,934,336	4	2021/1/15	1.08
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,000,000	10,036.16	301,084,800	10,996.80	329,904,000	3.875	2028/3/17	1.08
22	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	2,000,000	15,459.36	309,187,346	16,410.34	328,206,984	11.6088746	2033/12/31	1.08
23	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,500,000	9,368.04	327,881,600	9,277.76	324,721,600	5	2045/1/27	1.07
24	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,000,000	10,576.30	317,289,280	10,819.84	324,595,200	4.875	2021/1/22	1.07
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,000,000	10,371.54	311,146,240	10,738.94	322,168,320	6.25	2019/4/22	1.06
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	10,036.05	301,081,767	10,734.44	322,033,325	3.25	2026/4/6	1.06
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,000,000	10,112.00	303,360,000	10,693.44	320,803,200	6.625	2028/7/6	1.05
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF NAMIBIA	3,000,000	10,469.62	314,088,832	10,678.27	320,348,160	5.25	2025/10/29	1.05
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	3,000,000	9,314.60	279,438,244	10,428.12	312,843,640	5.875	2022/7/25	1.03
30	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	3,250,000	9,024.96	293,311,200	9,605.38	312,175,136	3.5	2023/1/30	1.02

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	62.54
特殊債券	6.01
社債券	27.68
合 計	96.25