有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	1,803,621,941	6.2300	11,236,564,693	6.0231	10,863,395,312	98.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.55
合 計	98.55

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	320,703,879	6.2297	1,997,888,956	6.0231	1,931,631,533	99.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,250,000	12,842.32	417,375,548	12,538.94	407,515,787	3.95	2040/1/20	3.18
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,000,000	13,311.44	399,343,444	13,338.43	400,153,195	5.125	2045/1/15	3.12
3	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PERSERO PT	3,000,000	11,252.38	337,571,405	11,356.04	340,681,449	4.3	2023/5/20	2.65
4	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,750,000	9,791.48	269,265,946	9,823.53	270,147,075	6.5	2027/3/13	2.10
5	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,250,000	11,042.87	248,464,688	11,466.60	257,998,590	3.25	2030/10/22	2.01
6	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,000,000	12,165.73	243,314,608	12,372.88	247,457,736	4	2029/3/14	1.93
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,000,000	12,005.09	240,101,991	11,996.18	239,923,718	3.875	2028/3/17	1.87
8	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,550,000	14,182.49	219,828,595	14,733.28	228,365,914	5.103	2048/4/23	1.78
9	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2012	2,000,000	11,158.75	223,175,133	11,064.59	221,291,830	3.9	2022/5/17	1.72
10	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	2,000,000	10,982.63	219,652,713	10,909.67	218,193,456	3.125	2022/3/18	1.70
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	11,490.80	229,816,115	10,874.17	217,483,538	4.35	2047/1/15	1.69
12	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,454.56	206,182,151	11,636.79	209,462,290	4.875	2023/9/16	1.63
13	アメリカ	国債証券	GOVERNMENT OF JAMAICA	1,500,000	13,963.98	209,459,798	13,463.15	201,947,337	7.875	2045/7/28	1.57
14	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	1,350,000	15,010.56	202,642,576	14,899.05	201,137,276	6.625	2037/2/17	1.56
15	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	1,350,000	15,450.07	208,576,078	14,521.28	196,037,289	4	2048/10/19	1.52
16	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,500,000	12,027.61	180,414,286	12,384.94	185,774,220	4.375	2029/4/16	1.44
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	1,501,000	11,992.74	180,011,138	12,061.30	181,040,200	3.5	2050/1/25	1.41
18	アメリカ	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	1,500,000	11,908.30	178,624,595	11,869.38	178,040,769	3.5	2027/5/4	1.38
19	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,500,000	11,514.21	172,713,210	11,765.59	176,483,922	6.875	2026/1/29	1.37
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000	12,760.40	191,406,087	11,429.62	171,444,404	5.625	2047/2/21	1.33
21	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,450,000	11,394.47	165,219,925	11,342.50	164,466,259	3.125	2049/9/30	1.28
22	アメリカ	国債証券	URUGUAY GLOBAL	1,000,000	16,408.29	164,082,966	16,344.19	163,441,956	7.875	2033/1/15	1.27
23	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	1,500,000	10,856.83	162,852,492	10,583.96	158,759,513	7.375	2047/10/10	1.23
24	アメリカ	社債券	KOC HOLDINGS AS	1,500,000	10,702.19	160,532,985	10,562.80	158,442,112	5.25	2023/3/15	1.23
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000	9,899.56	148,493,527	9,653.35	144,800,261	4.875	2026/10/9	1.12
26	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,000,000	13,785.74	137,857,400	14,146.84	141,468,460	5.625	2042/4/4	1.10
27	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,460,000	9,806.33	143,172,527	9,389.75	137,090,350	6.84	2030/1/23	1.06
28	アメリカ	特殊債券	DEVELOPMENT BANK OF KAZA	1,200,000	10,931.46	131,177,610	11,119.15	133,429,881	4.125	2022/12/10	1.04
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,000,000	13,831.73	138,317,366	13,291.23	132,912,308	4.5	2050/4/16	1.03
30	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,500,000	8,739.08	131,086,200	8,765.53	131,482,950	6.75	2048/1/17	1.02

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	70.98
地方債証券	0.54
特殊債券	7.05
社債券	18.09
合 計	96.67