有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	14,262,643,631	4.6525	66,356,949,494	4.7268	67,416,663,915	104.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.47
合 計	104.47

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	952,504,438	4.6526	4,431,622,149	4.7268	4,502,297,977	99.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合 計	99.60

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	13,905,500	12,386.45	1,722,398,708	12,296.70	1,709,918,661	7.5	2030/3/31	2.37
2	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	14,000,000	11,341.13	1,587,758,317	11,287.03	1,580,184,376	4	2023/10/2	2.19
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	8,000,000	11,038.23	883,059,018	11,759.30	940,744,640	7.95	2024/6/20	1.30
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	7,900,000	11,535.78	911,326,668	11,727.56	926,477,832	5.75	2024/3/22	1.28
5	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	7,500,000	12,025.81	901,936,407	12,099.69	907,477,313	5.5	2021/1/21	1.26
6	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	8,000,000	11,170.05	893,604,525	10,950.47	876,037,800	5.625	2042/4/4	1.21
7	アメリカ	国債証券	IVORY COAST	8,000,000	10,230.49	818,439,738	10,471.08	837,686,520	7.77433	2032/12/31	1.16
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	7,500,000	11,027.08	827,031,562	11,163.90	837,292,500	3.625	2022/3/15	1.16
9	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	6,200,000	11,453.81	710,136,292	11,656.42	722,698,350	4.875	2022/1/24	1.00
10	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6,000,000	11,752.19	705,131,625	11,689.26	701,355,600	4.875	2021/1/22	0.97
11	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	5,000,000	13,420.75	671,037,950	13,938.45	696,922,875	6.75	2034/9/27	0.96
12	アメリカ	国債証券	EL SALVADOR GLOBAL	5,600,000	11,487.87	643,320,832	12,406.15	694,744,820	7.75	2023/1/24	0.96
13	アメリカ	社債券	BANCO DE COSTA RICA	6,000,000	11,150.49	669,029,543	11,247.08	674,824,920	5.25	2018/8/12	0.93
14	アメリカ	特殊債券	TRANSNET SOC LTD	6,500,000	10,032.18	652,092,155	10,327.15	671,265,059	4	2022/7/26	0.93
15	アメリカ	特殊債券	ESKOM HOLDINGS LIMITED	6,000,000	11,140.62	668,437,418	11,084.00	665,040,090	5.75	2021/1/26	0.92
16	アメリカ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	8,500,000	8,071.93	686,114,688	7,726.07	656,716,418	9	2021/11/17	0.91
17	アメリカ	国債証券	ISLAMIC REP OF PAKISTAN	5,800,000	11,209.18	650,133,000	11,051.16	640,967,657	7.25	2019/4/15	0.89
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	5,200,000	11,737.14	610,331,508	12,134.06	630,971,370	6.25	2022/9/26	0.87
19	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	4,000,000	14,365.31	574,612,500	15,158.82	606,353,000	7.5	2033/4/8	0.84
20	アメリカ	社債券	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	5,000,000	11,672.84	583,642,126	11,688.71	584,435,638	5.625	2018/6/21	0.81
21	アメリカ	社債券	ECOPETROL SA	4,750,000	11,793.23	560,178,781	12,077.80	573,695,856	5.875	2023/9/18	0.79
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	5,000,000	11,295.78	564,789,363	11,469.26	573,463,275	4.875	2021/5/5	0.79
23	アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	4,000,000	14,146.41	565,856,500	14,310.58	572,423,500	7.35	2025/7/21	0.79
24	アメリカ	社債券	STATE BANK INDIA LONDON	5,000,000	11,261.45	563,072,639	11,441.46	572,073,260	4.125	2017/8/1	0.79
25	アメリカ	特殊債券	MOZAMBIQUE EMATUM FINANC	5,200,000	10,945.84	569,183,780	10,955.39	569,680,683	6.305	2020/9/11	0.79
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	4,800,000	11,570.50	555,384,324	11,588.01	556,224,900	6	2019/1/14	0.77
27	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	4,000,000	13,311.85	532,474,250	13,558.11	542,324,750	6.375	2032/1/15	0.75
28	アメリカ	社債券	AMBER CIRCLE FUNDING LTD	5,000,000	10,083.08	504,154,063	10,542.77	527,138,563	3.25	2022/12/4	0.73
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	4,000,000	13,081.46	523,258,560	13,124.04	524,961,602	6.625	2022/2/1	0.72
30	アメリカ	社債券	COMISION FED DE ELECTRIC	4,500,000	11,119.81	500,391,718	11,530.55	518,875,087	4.875	2024/1/15	0.72

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	57.43
特殊債券	8.90
社債券	30.16
合 計	96.49