有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/06-2025/03/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	513,714,734	9.2138	4,733,264,817	9.1142	4,682,098,828	99.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合 計	99.01

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	181,207,682	9.2139	1,669,629,462	9.1142	1,651,563,055	99.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合 計	99.08

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,100,000	13,759.80	151,357,907	13,809.98	151,909,875	3.25	2030/10/22	2.39
2	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,450,000	10,223.61	148,242,488	10,161.90	147,347,587	3.125	2049/9/30	2.32
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	14,576.98	145,769,814	14,599.00	145,990,027	3.229	2027/3/29	2.30
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	950,000	14,731.73	139,951,478	14,748.71	140,112,770	4	2029/3/14	2.21
5	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,000,000	13,811.64	138,116,409	13,693.13	136,931,313	4.817	2049/3/14	2.16
6	アメリカ	国債証券	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK	1,000,000	13,391.57	133,915,794	13,327.14	133,271,467	4.236	2045/4/22	2.10
7	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,000,000	13,501.92	135,019,297	13,102.26	131,022,627	5.25	2042/10/24	2.06
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	12,712.03	127,120,334	12,674.05	126,740,553	3.95	2040/1/20	2.00
9	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,000,000	11,813.44	118,134,436	11,595.27	115,952,760	8.75	2051/9/30	1.83
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	700,000	15,750.23	110,251,635	15,449.30	108,145,146	8	2038/3/1	1.70
11	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	750,000	14,204.35	106,532,629	14,263.72	106,977,915	5.625	2031/9/30	1.68
12	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	750,000	13,922.76	104,420,731	13,801.33	103,510,042	5.1	2050/6/18	1.63
13	アメリカ	国債証券	KUWAIT INTL BOND	700,000	14,644.46	102,511,271	14,666.79	102,667,534	3.5	2027/3/20	1.62
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	909,047.04	11,277.84	102,520,875	11,041.92	100,376,332	0.75	2030/7/9	1.58
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	1,100,000	9,106.22	100,168,484	8,870.10	97,571,188	3.1	2061/1/22	1.54
16	アメリカ	国債証券	MALAYSIA SUKUK GLOBAL	650,000	14,761.90	95,952,371	14,791.26	96,143,238	3.179	2026/4/27	1.51
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,050,000	8,822.19	92,633,010	8,748.47	91,858,988	3.771	2061/5/24	1.45
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	750,000	12,367.64	92,757,319	12,193.08	91,448,174	4.2	2047/3/29	1.44
19	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	750,000	11,701.88	87,764,128	11,635.03	87,262,750	3.875	2050/4/16	1.37
20	アメリカ	国債証券	GOVERNMENT OF JAMAICA	500,000	17,371.22	86,856,146	17,277.03	86,385,180	7.875	2045/7/28	1.36
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	500,000	16,911.36	84,556,849	16,577.19	82,885,978	9.375	2033/1/19	1.30
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	500,000	16,600.65	83,003,299	16,304.67	81,523,365	9.125	2030/7/13	1.28
23	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	800,000	10,140.79	81,126,335	10,168.07	81,344,586	6.95	2060/1/28	1.28
24	アメリカ	国債証券	COSTA RICA GOVERNMENT	500,000	15,791.18	78,955,905	15,522.04	77,610,225	7.3	2054/11/13	1.22
25	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	750,000	10,336.01	77,520,140	10,157.38	76,180,403	3.75	2055/1/21	1.20
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	803,990	9,864.48	79,309,434	9,446.89	75,952,090	4.125	2035/7/9	1.19
27	アメリカ	社債券	EMPRESA NACIONAL DEL PET	500,000	15,082.96	75,414,823	15,107.69	75,538,476	5.95	2034/7/30	1.19
28	アメリカ	社債券	KINGSTON AIRPORT REV FIN	500,000	15,137.77	75,688,892	15,043.73	75,218,652	6.75	2036/12/15	1.18
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	500,000	14,655.95	73,279,752	14,655.95	73,279,752	3.75	2026/4/17	1.15
30	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	500,000	14,605.30	73,026,525	14,605.33	73,026,682	6.5	2027/3/13	1.15

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	72.53
特殊債券	3.53
社債券	14.61
合 計	90.69