有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	3,274,620,106	5.3576	17,544,104,680	5.4032	17,693,427,356	97.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.35
合 計	97.35

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	462,943,000	5.3576	2,480,293,798	5.4032	2,501,373,617	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,000,000	11,251.92	450,076,836	11,194.48	447,779,502	4.875	2023/9/16	2.21
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,500,000	10,421.87	364,765,744	10,657.68	373,019,105	3.95	2040/1/20	1.84
3	アメリカ	社債券	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	3,000,000	11,498.35	344,950,655	11,450.75	343,522,790	5.875	2022/10/23	1.69
4	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,000,000	11,374.79	341,243,942	11,320.61	339,618,470	7.5	2021/5/6	1.67
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,000,000	10,854.92	325,647,698	11,081.72	332,451,732	5.125	2045/1/15	1.64
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000	10,962.64	328,879,200	10,999.82	329,994,720	4.5	2026/1/28	1.63
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,000,000	10,880.14	326,404,339	10,882.16	326,464,896	4	2021/1/15	1.61
8	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PERSERO PT	3,000,000	10,757.98	322,739,697	10,732.82	321,984,649	4.3	2023/5/20	1.59
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,000,000	10,730.24	321,907,200	10,730.24	321,907,200	3.875	2028/3/17	1.59
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000	10,727.58	321,827,520	10,722.27	321,668,160	4	2024/2/26	1.59
11	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	2,700,000	11,652.82	314,626,360	11,859.46	320,205,554	8.5	2047/1/31	1.58
12	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	2,500,000	11,341.12	283,528,000	11,266.75	281,668,800	5.5	2021/11/22	1.39
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,500,000	10,852.41	271,310,400	10,804.60	270,115,200	5.625	2022/1/26	1.33
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,750,000	9,873.68	271,526,200	9,714.32	267,143,800	6.875	2048/1/11	1.32
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,250,000	11,043.08	248,469,411	11,123.23	250,272,729	4.75	2026/1/8	1.23
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	10,063.58	251,589,600	9,959.94	248,998,672	6	2041/1/14	1.23
17	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	2,000,000	12,435.39	248,707,840	12,424.76	248,495,360	7.125	2037/1/20	1.22
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	9,900.48	247,512,109	9,875.19	246,879,981	3.25	2023/3/23	1.22
19	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,350,000	10,275.53	241,475,021	10,294.65	241,924,416	4.25	2025/1/15	1.19
20	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000	11,760.76	235,215,360	11,760.76	235,215,360	6.875	2026/1/29	1.16
21	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,000,000	11,326.77	226,535,552	11,359.71	227,194,240	6.5	2027/3/13	1.12
22	アメリカ	国債証券	URUGUAY GLOBAL	1,500,000	14,608.00	219,120,000	14,542.66	218,139,936	7.875	2033/1/15	1.07
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	2,000,000	10,873.66	217,473,280	10,867.71	217,354,291	4.875	2020/2/25	1.07
24	アメリカ	特殊債券	ESKOM HOLDINGS LIMITED	2,000,000	10,851.35	217,027,072	10,769.86	215,397,350	6.75	2023/8/6	1.06
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	10,621.34	212,426,880	10,754.14	215,082,880	4.15	2027/3/28	1.06
26	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2012	2,000,000	10,779.08	215,581,783	10,741.92	214,838,528	3.9	2022/5/17	1.06
27	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	2,000,000	10,567.37	211,347,481	10,552.34	211,046,822	3.125	2022/3/18	1.04
28	アメリカ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	2,000,000	10,459.32	209,186,560	10,504.48	210,089,600	5.299	2025/1/27	1.03
29	アメリカ	社債券	EMPRESA NACIONAL DEL PET	2,000,000	10,267.48	205,349,660	10,240.05	204,801,058	3.75	2026/8/5	1.01
30	アメリカ	国債証券	EL SALVADOR GLOBAL	1,750,000	11,627.86	203,487,581	11,254.42	196,952,493	7.65	2035/6/15	0.97

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	61.01
特殊債券	7.36
社債券	26.28
合 計	94.66