有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	1,873,282,873	6.2759	11,756,535,983	5.4057	10,126,405,226	97.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.70
合 計	97.70

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	335,985,326	6.2875	2,112,507,738	5.4057	1,816,235,876	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合 計	99.18

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,250,000	13,210.11	429,328,742	11,921.05	387,434,405	3.95	2040/1/20	3.23
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,000,000	13,692.67	410,780,218	12,194.15	365,824,732	5.125	2045/1/15	3.05
3	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PERSERO PT	3,000,000	11,574.63	347,239,093	10,773.68	323,210,604	4.3	2023/5/20	2.70
4	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	2,500,000	11,533.25	288,331,481	10,974.41	274,360,430	5.5	2021/11/22	2.29
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,000,000	12,348.91	246,978,258	11,590.50	231,810,077	3.875	2028/3/17	1.93
6	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,000,000	12,514.14	250,282,881	11,564.05	231,281,163	4	2029/3/14	1.93
7	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2012	2,000,000	11,478.33	229,566,634	11,152.49	223,049,915	3.9	2022/5/17	1.86
8	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	2,000,000	11,297.16	225,943,333	11,031.87	220,637,501	3.125	2022/3/18	1.84
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	11,819.89	236,397,805	10,542.79	210,855,948	4.35	2047/1/15	1.76
10	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,782.61	212,086,990	11,550.87	207,915,819	4.875	2023/9/16	1.73
11	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,550,000	14,588.66	226,124,253	13,100.52	203,058,061	5.103	2048/4/23	1.69
12	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,500,000	10,253.07	256,326,946	8,037.55	200,938,951	6.5	2027/3/13	1.67
13	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	1,350,000	15,892.55	214,549,475	13,883.66	187,429,420	4	2048/10/19	1.56
14	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	1,350,000	15,440.44	208,446,046	13,687.56	184,782,119	6.625	2037/2/17	1.54
15	アメリカ	社債券	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,670,000	10,954.98	182,948,224	10,607.38	177,143,289	2.875	2024/4/16	1.48
16	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,500,000	12,372.07	185,581,160	11,641.65	174,624,809	4.375	2029/4/16	1.45
17	アメリカ	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	1,500,000	12,249.34	183,740,214	11,592.01	173,880,216	3.5	2027/5/4	1.45
18	アメリカ	国債証券	GOVERNMENT OF JAMAICA	1,500,000	14,363.90	215,458,505	11,457.67	171,865,152	7.875	2045/7/28	1.43
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	1,501,000	12,336.20	185,166,467	11,291.11	169,479,599	3.5	2050/1/25	1.41
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000	13,125.85	196,887,754	11,182.39	167,735,870	5.625	2047/2/21	1.40
21	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,500,000	11,843.96	177,659,533	10,703.89	160,558,395	6.875	2026/1/29	1.34
22	アメリカ	社債券	KOC HOLDINGS AS	1,500,000	11,008.69	165,130,480	10,067.25	151,008,808	5.25	2023/3/15	1.26
23	アメリカ	国債証券	URUGUAY GLOBAL	1,000,000	16,878.21	168,782,129	14,812.33	148,123,344	7.875	2033/1/15	1.23
24	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,333,333.33	11,155.18	148,735,783	10,915.64	145,541,985	7.5	2021/5/6	1.21
25	アメリカ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	1,250,000	13,352.62	166,907,809	11,625.22	145,315,257	8.75	2026/5/23	1.21
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000	10,183.08	152,746,224	9,212.50	138,187,545	4.875	2026/10/9	1.15
27	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,000,000	14,180.54	141,805,490	13,071.61	130,716,148	5.625	2042/4/4	1.09
28	アメリカ	特殊債券	DEVELOPMENT BANK OF KAZA	1,200,000	11,244.53	134,934,399	10,694.61	128,335,383	4.125	2022/12/10	1.07
29	アメリカ	社債券	GRUPO UNICOMER CO LTD	1,200,000	11,816.73	141,800,810	10,651.68	127,820,182	7.875	2024/4/1	1.06
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,000,000	14,227.86	142,278,628	11,838.69	118,386,906	4.5	2050/4/16	0.98

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	64.71
地方債証券	0.45
特殊債券	7.52
社債券	23.16
合 計	95.86