有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	1,603,271,615	6.2685	10,050,108,119	6.3641	10,203,380,885	102.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.54
合 計	102.54

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	306,674,710	6.2684	1,922,359,753	6.3641	1,951,708,521	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合 計	99.13

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,000,000	12,656.69	379,700,980	13,146.70	394,401,054	5.125	2045/1/15	3.24
2	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PERSERO PT	3,000,000	11,768.71	353,061,464	11,779.89	353,396,882	4.3	2023/5/20	2.90
3	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,400,000	11,465.12	275,163,063	11,576.16	277,828,074	6.5	2027/3/13	2.28
4	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,250,000	11,627.37	261,615,895	11,671.10	262,599,830	3.25	2030/10/22	2.15
5	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,000,000	12,519.07	250,381,514	12,586.44	251,728,855	4	2029/3/14	2.06
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,000,000	11,860.97	237,219,424	12,088.48	241,769,605	3.875	2028/3/17	1.98
7	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2012	2,000,000	11,448.37	228,967,499	11,448.46	228,969,315	3.9	2022/5/17	1.88
8	アメリカ	国債証券	GOVERNMENT OF JAMAICA	1,500,000	15,333.44	230,001,686	15,172.80	227,592,083	7.875	2045/7/28	1.87
9	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	2,000,000	11,367.32	227,346,461	11,347.33	226,946,687	3.125	2022/3/18	1.86
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,245,000	9,443.83	212,014,203	9,773.64	219,418,327	3.771	2061/5/24	1.80
11	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	12,156.89	218,824,183	12,077.73	217,399,146	4.875	2023/9/16	1.78
12	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,500,000	12,911.55	193,673,306	12,889.41	193,341,176	6.875	2026/1/29	1.58
13	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,500,000	12,639.79	189,596,908	12,648.06	189,720,959	4.375	2029/4/16	1.55
14	アメリカ	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	1,500,000	12,088.97	181,334,627	12,079.05	181,185,899	3.5	2027/5/4	1.48
15	アメリカ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	1,500,000	12,355.90	185,338,505	12,075.80	181,137,060	5.999	2028/1/27	1.48
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,500,000	11,672.98	175,094,785	11,918.51	178,777,741	3.95	2040/1/20	1.46
17	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	1,350,000	13,740.45	185,496,142	13,239.50	178,733,369	4	2048/10/19	1.46
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	1,501,000	11,014.87	165,333,199	11,216.91	168,365,906	3.5	2050/1/25	1.38
19	アメリカ	国債証券	URUGUAY GLOBAL	1,000,000	16,629.41	166,294,170	16,589.78	165,897,828	7.875	2033/1/15	1.36
20	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,460,000	11,041.71	161,209,071	11,263.13	164,441,803	6.84	2030/1/23	1.35
21	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,500,000	10,597.16	158,957,419	10,731.12	160,966,805	6.75	2048/1/17	1.32
22	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,450,000	10,448.25	151,499,715	10,546.28	152,921,204	3.125	2049/9/30	1.25
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000	10,849.58	162,743,700	10,171.25	152,568,897	4.875	2026/10/9	1.25
24	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	1,250,000	11,717.98	146,474,866	11,317.25	141,465,654	5.85	2030/7/7	1.16
25	アメリカ	特殊債券	DEVELOPMENT BANK OF KAZA	1,200,000	11,590.19	139,082,360	11,534.87	138,418,499	4.125	2022/12/10	1.13
26	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,000,000	13,705.23	137,052,337	13,483.59	134,835,923	5.625	2042/4/4	1.10
27	アメリカ	社債券	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	1,000,000	12,657.30	126,573,082	12,641.55	126,415,542	4.75	2027/4/19	1.03
28	アメリカ	国債証券	SOCIALIST REP OF VIETNAM	1,000,000	12,438.26	124,382,685	12,426.23	124,262,321	4.8	2024/11/19	1.02
29	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,000,000	11,717.15	117,171,589	12,183.63	121,836,355	5.25	2042/10/24	1.00
30	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,000,000	12,102.15	121,021,530	12,171.51	121,715,128	4.5	2046/10/26	1.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	68.88
特殊債券	7.77
社債券	19.90
合 計	96.56