有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	2,445,662,413	5.7946	14,171,635,419	5.8174	14,227,396,521	100.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.32
合 計	100.32

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	391,210,015	5.7945	2,266,866,432	5.8174	2,275,825,141	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,000,000	11,559.99	462,399,878	11,657.50	466,300,067	4.875	2023/9/16	2.82
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,500,000	11,279.38	394,778,333	11,697.56	409,414,917	3.95	2040/1/20	2.47
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,000,000	11,430.29	342,908,822	11,870.74	356,122,403	5.125	2045/1/15	2.15
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,000,000	11,298.89	338,966,790	11,565.15	346,954,740	3.875	2028/3/17	2.09
5	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,000,000	11,542.96	346,288,801	11,556.83	346,705,013	7.5	2021/5/6	2.09
6	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PERSERO PT	3,000,000	11,288.29	338,648,804	11,447.22	343,416,601	4.3	2023/5/20	2.07
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,000,000	11,311.54	339,346,375	11,334.18	340,025,634	4	2021/1/15	2.05
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,750,000	10,988.01	302,170,275	11,313.54	311,122,451	4.15	2027/3/28	1.88
9	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	2,500,000	11,609.55	290,238,851	11,670.59	291,764,963	5.5	2021/11/22	1.76
10	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,350,000	11,290.67	265,330,895	11,650.94	273,797,141	4	2048/10/19	1.65
11	アメリカ	社債券	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	2,000,000	11,804.78	236,095,708	11,887.91	237,758,338	5.875	2022/10/23	1.43
12	アメリカ	国債証券	URUGUAY GLOBAL	1,500,000	15,059.95	225,899,335	15,406.79	231,101,991	7.875	2033/1/15	1.39
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SENEGAL	2,000,000	11,363.48	227,269,783	11,476.36	229,527,320	6.25	2024/7/30	1.38
14	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2012	2,000,000	11,260.20	225,204,038	11,347.26	226,945,249	3.9	2022/5/17	1.37
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,000,000	10,999.10	219,982,180	11,326.52	226,530,590	3.86	2047/6/21	1.37
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	2,000,000	11,194.45	223,889,028	11,213.31	224,266,394	4.875	2020/2/25	1.35
17	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	2,000,000	11,086.65	221,733,158	11,157.99	223,159,824	3.125	2022/3/18	1.34
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	9,914.18	198,283,635	10,446.93	208,938,675	4.35	2047/1/15	1.26
19	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,000,000	10,127.83	202,556,750	10,441.93	208,838,784	4.25	2025/1/15	1.26
20	アメリカ	国債証券	EL SALVADOR GLOBAL	1,750,000	11,342.95	198,501,731	11,556.83	202,244,591	7.65	2035/6/15	1.22
21	アメリカ	国債証券	GOVERNMENT OF JAMAICA	1,500,000	13,180.06	197,700,938	13,346.54	200,198,213	7.875	2045/7/28	1.21
22	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,750,000	10,854.71	189,957,443	11,142.28	194,990,007	6.5	2027/3/13	1.17
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,000,000	9,678.32	193,566,560	9,511.84	190,236,860	5.625	2022/1/26	1.15
24	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	1,670,000	11,059.04	184,686,028	11,209.99	187,206,833	4.875	2022/1/24	1.13
25	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	1,350,000	13,302.18	179,579,495	13,673.89	184,597,519	6.625	2037/2/17	1.11
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	1,500,000	11,964.50	179,467,500	12,301.46	184,521,985	10.75	2022/3/28	1.11
27	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,500,000	12,025.76	180,386,498	12,165.61	182,484,209	6.875	2026/1/29	1.10
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,250,000	8,182.73	184,111,599	8,032.90	180,740,278	6.875	2048/1/11	1.09
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,500,000	11,268.37	169,025,561	11,454.16	171,812,520	4	2024/2/26	1.03
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,750,000	10,043.38	175,759,241	9,753.89	170,693,075	3.25	2023/3/23	1.03

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	66.45
特殊債券	6.75
社債券	23.10
合 計	96.31