有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	3,679,876,005	5.6003	20,608,409,591	5.7550	21,177,686,408	100.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.75
合 計	100.75

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	492,769,452	5.6002	2,759,607,486	5.7550	2,835,888,196	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,000,000	12,004.61	480,184,708	12,271.61	490,864,748	4.875	2023/9/16	2.04
2	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,500,000	12,559.92	439,597,398	12,723.30	445,315,684	6.375	2021/3/29	1.85
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,500,000	11,322.57	396,290,253	11,688.38	409,093,563	3.95	2040/1/20	1.70
4	アメリカ	社債券	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	3,000,000	11,986.58	359,597,427	12,574.80	377,244,181	5.875	2022/10/23	1.57
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,000,000	11,462.56	343,877,003	12,413.10	372,393,184	5.125	2045/1/15	1.54
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000	11,692.91	350,787,577	12,066.33	361,990,121	4.5	2026/1/28	1.50
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,000,000	11,951.29	358,538,892	11,972.94	359,188,217	4	2021/1/15	1.49
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	11,429.01	342,870,549	11,862.01	355,860,427	4.15	2027/3/28	1.48
9	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PERSERO PT	3,000,000	11,459.42	343,782,648	11,854.84	355,645,339	4.3	2023/5/20	1.48
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,000,000	11,261.72	337,851,810	11,819.74	354,592,215	3.875	2028/3/17	1.47
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000	11,374.45	341,233,710	11,760.55	352,816,718	4	2024/2/26	1.46
12	アメリカ	国債証券	LEBANESE REPUBLIC	3,000,000	11,351.91	340,557,330	11,083.27	332,498,262	6.25	2024/11/4	1.38
13	アメリカ	国債証券	RUSSIA	2,424,000	13,551.27	328,482,865	13,274.40	321,771,660	7.5	2030/3/31	1.33
14	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	2,670,000	11,440.96	305,473,838	11,833.83	315,963,308	4.875	2022/1/24	1.31
15	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	2,500,000	12,146.65	303,666,437	12,414.39	310,359,781	5.5	2021/11/22	1.29
16	アメリカ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	3,288,000	8,637.52	284,001,749	9,384.77	308,571,320	8.5	2020/10/27	1.28
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,500,000	11,351.00	283,775,230	11,808.46	295,211,688	5.625	2022/1/26	1.22
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	10,620.91	265,522,833	11,512.52	287,813,218	6	2041/1/14	1.19
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,250,000	11,849.76	266,619,611	12,293.99	276,614,901	4.75	2026/1/8	1.15
20	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,500,000	11,273.00	281,825,000	10,995.19	274,879,987	7.375	2032/9/25	1.14
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	10,165.76	254,144,148	10,713.72	267,843,098	3.25	2023/3/23	1.11
22	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	2,000,000	12,287.57	245,751,400	13,386.68	267,733,750	7.125	2037/1/20	1.11
23	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,350,000	10,533.49	247,537,044	11,216.63	263,590,923	4.25	2025/1/15	1.09
24	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000	12,028.29	240,565,820	12,794.85	255,897,100	6.875	2026/1/29	1.06
25	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000	12,372.11	247,442,350	12,555.30	251,106,075	7.5	2021/5/6	1.04
26	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,000,000	12,101.56	242,031,310	12,513.03	250,260,600	6	2026/4/7	1.04
27	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,000,000	12,380.57	247,611,445	12,458.35	249,167,119	6.5	2027/3/13	1.03
28	アメリカ	国債証券	URUGUAY GLOBAL	1,500,000	14,429.44	216,441,601	15,866.74	238,001,213	7.875	2033/1/15	0.99
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,000,000	11,876.10	237,522,110	11,876.10	237,522,110	6.25	2019/4/22	0.98
30	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2012	2,000,000	11,589.29	231,785,956	11,822.19	236,443,960	3.9	2022/5/17	0.98

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.36
特殊債券	5.72
社債券	29.50
合 計	93.59