有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	7,142,177,975	5.0401	35,997,291,212	4.9871	35,618,755,779	98.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.69
合 計	98.69

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	729,768,954	5.0397	3,677,816,598	4.9871	3,639,430,750	99.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合 計	99.15

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	6,750,000	13,504.14	911,529,556	14,121.45	953,197,962	7.5	2030/3/31	2.42
2	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	9,300,000	8,103.74	753,648,700	9,526.74	885,987,132	6.25	2016/6/17	2.25
3	アメリカ	国債証券	HONDURAS GOVERNMENT	6,100,000	12,730.50	776,561,060	12,666.57	772,661,160	7.5	2024/3/15	1.96
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF GHANA	6,000,000	12,528.32	751,699,350	11,792.06	707,524,080	8.5	2017/10/4	1.80
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	5,250,000	12,678.62	665,628,050	12,400.86	651,045,413	5.375	2023/10/17	1.65
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	5,000,000	12,842.91	642,145,880	12,160.94	608,047,250	5.55	2045/1/21	1.54
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	6,000,000	10,662.44	639,746,680	9,939.44	596,366,505	4.875	2043/4/16	1.51
8	アメリカ	国債証券	BOLIVIA GOVERNMENT	4,800,000	12,155.94	583,485,440	11,996.00	575,808,000	4.875	2022/10/29	1.46
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARMENIA	5,000,000	11,803.28	590,164,213	11,459.65	572,982,942	6	2020/9/30	1.45
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,500,000	15,549.81	544,243,525	14,275.24	499,633,400	6.75	2034/9/27	1.27
11	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	4,000,000	12,537.37	501,495,179	11,876.04	475,041,600	4.875	2022/1/24	1.20
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	3,800,000	12,078.70	458,990,952	11,695.20	444,417,611	5.875	2022/7/25	1.13
13	アメリカ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	11,625,000	3,914.50	455,060,762	3,814.12	443,392,403	5.375	2027/4/12	1.12
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	3,000,000	14,500.16	435,004,950	14,528.71	435,861,464	6.625	2022/2/1	1.10
15	アメリカ	国債証券	IVORY COAST	4,000,000	11,048.31	441,932,640	10,112.62	404,505,120	5.75	2032/12/31	1.03
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	2,500,000	17,309.02	432,725,710	16,010.46	400,261,535	7.625	2041/3/29	1.01
17	アメリカ	社債券	MAJAPAHIT HOLDING BV	3,000,000	14,113.89	423,416,814	13,271.17	398,135,244	7.75	2020/1/20	1.01
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,500,000	12,045.26	421,584,425	11,066.31	387,320,850	5.625	2044/2/26	0.98
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	12,925.69	387,770,700	12,693.47	380,804,143	4	2024/1/22	0.96
20	アメリカ	特殊債券	BANQUE CENT DE TUNISIE	3,300,000	12,359.73	407,871,198	11,471.17	378,548,775	5.75	2025/1/30	0.96
21	アメリカ	国債証券	URUGUAY GLOBAL	2,500,000	16,704.43	417,610,750	15,054.98	376,374,500	7.875	2033/1/15	0.95
22	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,980,000	13,525.49	403,059,602	12,355.88	368,205,224	7.45	2044/4/30	0.93
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,000,000	12,380.87	371,426,150	12,041.58	361,247,544	3.95	2040/1/20	0.91
24	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,900,000	13,165.61	381,802,690	12,385.87	359,190,230	5.75	2024/3/22	0.91
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	12,295.90	368,877,000	11,966.01	358,980,300	3.625	2022/3/15	0.91
26	アメリカ	国債証券	SOCIALIST REP OF VIETNAM	3,000,000	11,984.50	359,535,115	11,594.05	347,821,501	4.8	2024/11/19	0.88
27	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	2,000,000	18,080.26	361,605,230	17,029.08	340,581,652	0	2033/12/31	0.86
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	2,750,000	12,325.89	338,961,975	11,876.04	326,591,100	4.625	2023/1/25	0.83
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	2,800,000	11,996.00	335,888,000	11,576.14	324,131,920	6.125	2025/6/3	0.82
30	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	2,000,000	16,089.03	321,780,704	15,310.49	306,209,896	6.375	2032/1/15	0.77

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.91
特殊債券	7.44
社債券	27.72
合 計	94.08