有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/06-2026/03/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	395,597,063	10.8028	4,273,555,953	10.7029	4,234,035,805	99.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合 計	99.93

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	163,090,537	10.8029	1,761,850,763	10.7029	1,745,541,708	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合 計	99.14

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	1,400,000	16,215.82	227,021,606	15,976.00	223,664,126	5.5	2030/8/17	3.74
2	アメリカ	国債証券	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK	1,000,000	14,549.92	145,499,273	14,242.46	142,424,605	4.236	2045/4/22	2.38
3	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,000,000	14,465.29	144,652,933	14,063.03	140,630,384	5.25	2042/10/24	2.35
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	13,789.08	137,890,888	13,381.40	133,814,012	3.95	2040/1/20	2.23
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	750,000	18,162.08	136,215,613	17,677.22	132,579,222	9.375	2033/1/19	2.21
6	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	850,000	15,172.34	128,964,974	14,976.67	127,301,758	3.25	2030/10/22	2.12
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	750,000	16,636.73	124,775,503	16,218.96	121,642,255	5.6	2035/1/15	2.03
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	928,990	11,935.04	110,875,346	11,455.40	106,419,538	4.125	2035/7/9	1.77
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	650,000	16,497.05	107,230,877	16,340.37	106,212,441	7.75	2036/11/7	1.77
10	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	700,000	15,449.72	108,148,079	14,918.02	104,426,178	7.3	2033/9/30	1.74
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,050,000	9,938.14	104,350,478	9,451.30	99,238,715	3.771	2061/5/24	1.65
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	743,765.76	13,453.90	100,065,515	13,341.98	99,233,122	0.75	2030/7/9	1.65
13	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	800,000	12,943.32	103,546,601	12,332.34	98,658,750	6.95	2060/1/28	1.64
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	750,000	13,117.48	98,381,143	12,675.90	95,069,277	4.2	2047/3/29	1.58
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	500,000	17,821.72	89,108,639	17,405.92	87,029,607	9.125	2030/7/13	1.45
16	アメリカ	国債証券	COSTA RICA GOVERNMENT	500,000	17,924.54	89,622,732	17,180.62	85,903,124	7.3	2054/11/13	1.43
17	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	750,000	11,084.70	83,135,317	10,843.62	81,327,183	3.75	2055/1/21	1.36
18	アメリカ	社債券	EMPRESA NACIONAL DEL PET	500,000	16,537.05	82,685,299	16,153.39	80,766,979	5.95	2034/7/30	1.35
19	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	500,000	16,264.23	81,321,172	15,902.03	79,510,163	6.84	2030/1/23	1.32
20	アメリカ	特殊債券	COMISION FEDERAL DE ELEC	500,000	16,349.88	81,749,442	15,882.12	79,410,637	6.45	2035/1/24	1.32
21	アメリカ	国債証券	UZBEKISTAN INTL BOND	450,000	16,971.26	76,370,679	16,702.66	75,161,986	7.85	2028/10/12	1.25
22	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	700,000	11,029.95	77,209,651	10,586.99	74,108,973	3.125	2049/9/30	1.23
23	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	500,000	15,238.53	76,192,653	14,778.25	73,891,260	5.625	2031/9/30	1.23
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	750,000	10,150.78	76,130,859	9,792.65	73,444,875	3.1	2061/1/22	1.22
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	500,000	14,770.45	73,852,297	14,088.30	70,441,529	5.4	2050/3/30	1.17
26	アメリカ	社債券	TURKIYE VARLIK FONU	400,000	16,891.85	67,567,418	16,639.69	66,558,780	8.25	2029/2/14	1.11
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	500,000	14,114.03	70,570,161	13,300.41	66,502,078	6.3	2048/6/22	1.11
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	400,000	16,448.98	65,795,928	16,354.94	65,419,788	4.875	2030/2/12	1.09
29	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	400,000	16,404.13	65,616,543	16,271.96	65,087,858	5.95	2028/3/8	1.08
30	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	500,000	13,290.96	66,454,801	12,993.38	64,966,918	4.5	2046/10/26	1.08

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	74.23
地方債証券	0.76
特殊債券	5.30
社債券	14.35
合 計	94.66