有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	5,966,632,758	4.9108	29,300,940,148	4.9601	29,595,095,142	97.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.50
合 計	97.50

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	653,707,099	4.9106	3,210,094,081	4.9601	3,242,452,581	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合 計	99.14

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	6,500,000	10,467.74	680,403,531	10,610.38	689,675,236	3.25	2023/3/23	2.09
2	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,046,000	13,767.80	557,045,422	13,782.45	557,638,096	7.5	2030/3/31	1.69
3	アメリカ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	15,500,000	3,622.66	561,512,610	3,500.40	542,562,651	6	2024/5/16	1.65
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,700,000	18,676.94	504,277,394	18,918.30	510,794,142	0	2033/12/31	1.55
5	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	4,100,000	11,356.63	465,621,930	11,465.19	470,072,790	3.6	2025/1/30	1.43
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	4,000,000	11,241.19	449,647,963	11,388.45	455,538,197	4.875	2026/10/9	1.38
7	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,500,000	12,785.34	447,487,211	12,831.43	449,100,225	6.375	2021/3/29	1.36
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,000,000	10,975.73	439,029,450	11,183.49	447,339,600	5.625	2044/2/26	1.36
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,350,000	12,576.02	421,296,779	13,064.70	437,667,622	6.625	2037/2/17	1.33
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,500,000	12,132.33	424,631,763	12,476.49	436,677,255	5.55	2045/1/21	1.32
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,500,000	12,128.68	424,503,928	12,279.30	429,775,605	3.95	2040/1/20	1.30
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	3,000,000	13,634.73	409,041,922	13,599.23	407,977,096	6.625	2022/2/1	1.24
13	アメリカ	社債券	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	3,500,000	11,449.41	400,729,518	11,655.96	407,958,898	5.999	2021/1/23	1.24
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,500,000	11,538.43	403,845,120	11,611.67	406,408,590	3.625	2022/3/15	1.23
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,500,000	11,194.75	391,816,530	11,408.85	399,309,750	4.875	2021/1/22	1.21
16	アメリカ	社債券	CEMEX SAB DE CV	3,400,000	11,287.23	383,765,995	11,549.70	392,689,800	7.75	2026/4/16	1.19
17	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,000,000	9,329.90	373,196,160	9,803.16	392,126,400	5.625	2041/1/7	1.19
18	アメリカ	社債券	MAJAPAHIT HOLDING BV	3,000,000	12,873.69	386,210,700	12,924.39	387,731,880	7.75	2020/1/20	1.18
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,000,000	12,601.38	378,041,400	12,648.33	379,449,900	5.625	2050/11/18	1.15
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,400,000	10,738.41	365,106,119	10,954.69	372,459,571	4.25	2026/4/14	1.13
21	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	2,500,000	14,254.02	356,350,500	14,507.55	362,688,750	6.75	2034/9/27	1.10
22	アメリカ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	10,125,000	3,621.53	366,680,439	3,560.68	360,519,660	5.375	2027/4/12	1.09
23	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	3,000,000	11,880.97	356,429,376	11,927.74	357,832,242	6.375	2021/2/4	1.08
24	アメリカ	国債証券	ISLAMIC REP OF PAKISTAN	3,000,000	11,718.72	351,561,600	11,865.20	355,956,120	7.25	2019/4/15	1.08
25	アメリカ	社債券	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	3,000,000	11,507.44	345,223,350	11,581.81	347,454,414	5.875	2022/10/23	1.05
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,000,000	11,183.49	335,504,700	11,352.51	340,575,300	3.875	2028/3/17	1.03
27	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	3,250,000	10,056.69	326,842,425	10,208.80	331,786,260	3.5	2023/1/30	1.01
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF NAMIBIA	3,000,000	10,604.31	318,129,444	10,908.55	327,256,524	5.25	2025/10/29	0.99
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	3,000,000	10,379.45	311,383,517	10,687.46	320,623,841	5.875	2022/7/25	0.97
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,697,000	11,618.06	313,339,157	11,845.23	319,466,044	3.7	2041/3/1	0.97

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	57.65
特殊債券	6.46
社債券	30.52
合 計	94.64