有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/06-2023/03/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	893,689,649	6.8961	6,163,058,960	6.8709	6,140,452,209	98.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.57
合 計	98.57

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	238,670,295	6.8965	1,645,998,072	6.8709	1,639,879,729	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合 計	99.09

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,000,000	12,885.64	257,712,900	13,164.18	263,283,798	5.125	2045/1/15	3.38
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,251,000	9,735.24	219,140,275	9,918.26	223,260,240	3.5	2050/1/25	2.86
3	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,750,000	11,999.33	209,988,443	12,333.36	215,833,886	3.25	2030/10/22	2.77
4	アメリカ	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	1,500,000	12,680.66	190,210,006	12,961.93	194,428,980	3.5	2027/5/4	2.49
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,500,000	11,181.47	167,722,086	11,479.73	172,196,035	3.95	2040/1/20	2.21
6	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	1,350,000	12,429.89	167,803,638	12,726.67	171,810,147	4	2048/10/19	2.20
7	アメリカ	国債証券	URUGUAY GLOBAL	1,000,000	16,251.74	162,517,400	16,561.23	165,612,305	7.875	2033/1/15	2.12
8	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,150,000	12,891.25	148,249,458	13,279.39	152,713,080	4	2029/3/14	1.96
9	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,450,000	9,697.13	140,608,465	10,018.31	145,265,571	3.125	2049/9/30	1.86
10	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,000,000	13,562.64	135,626,421	13,574.36	135,743,687	6.875	2026/1/29	1.74
11	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,000,000	12,709.06	127,090,649	13,127.66	131,276,681	4.817	2049/3/14	1.68
12	アメリカ	国債証券	SOCIALIST REP OF VIETNAM	1,000,000	13,092.60	130,926,059	13,087.81	130,878,148	4.8	2024/11/19	1.68
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	12,892.99	128,929,971	13,081.76	130,817,685	4.15	2027/3/28	1.68
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	12,549.06	125,490,653	12,750.83	127,508,398	3.229	2027/3/29	1.63
15	アメリカ	社債券	EMPRESA NACIONAL DEL PET	1,000,000	12,423.01	124,230,129	12,474.10	124,741,015	3.75	2026/8/5	1.60
16	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,000,000	11,492.39	114,923,930	11,770.33	117,703,357	5.25	2042/10/24	1.51
17	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,000,000	11,138.99	111,389,938	11,151.01	111,510,128	6.4	2049/6/5	1.43
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,250,000	8,747.75	109,346,965	8,885.51	111,068,884	3.771	2061/5/24	1.42
19	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	12,686.51	101,492,093	12,973.03	103,784,248	4.5	2029/4/22	1.33
20	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	750,000	13,089.93	98,174,523	13,377.25	100,329,448	5.1	2050/6/18	1.28
21	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	800,000	11,884.27	95,074,204	12,090.43	96,723,502	6.5	2027/3/13	1.24
22	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	600,000	14,935.71	89,614,298	15,394.20	92,365,222	6.625	2037/2/17	1.18
23	アメリカ	国債証券	KUWAIT INTL BOND	700,000	12,818.07	89,726,552	13,098.93	91,692,527	3.5	2027/3/20	1.17
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	750,000	11,802.71	88,520,375	12,082.32	90,617,464	4.875	2026/10/9	1.16
25	アメリカ	特殊債券	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	700,000	12,505.84	87,540,932	12,629.93	88,409,545	6.35	2028/8/10	1.13
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	700,000	12,224.21	85,569,495	12,591.85	88,142,976	2.75	2027/1/31	1.13
27	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	750,000	11,031.66	82,737,458	11,392.49	85,443,744	3.875	2050/4/16	1.09
28	アメリカ	国債証券	MALAYSIA SUKUK GLOBAL	650,000	12,735.48	82,780,627	13,019.38	84,626,017	3.179	2026/4/27	1.08
29	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,000,000	8,204.21	82,042,167	7,884.99	78,849,999	8.875	2050/5/29	1.01
30	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,000,000	8,194.80	81,948,028	7,826.83	78,268,342	8.75	2051/9/30	1.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	74.50
特殊債券	4.97
社債券	16.12
合 計	95.61