有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	9,203,946,269	5.1154	47,081,866,745	5.1489	47,390,198,944	99.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合 計	99.68

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	837,146,917	5.1152	4,282,173,910	5.1489	4,310,385,760	99.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合 計	99.27

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	IVORY COAST	11,000,000	11,151.77	1,226,695,360	11,103.70	1,221,407,880	5.75	2032/12/31	2.36
2	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	8,711,500	13,027.62	1,134,901,961	13,740.83	1,197,033,158	7.5	2030/3/31	2.31
3	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	6,800,000	11,148.17	758,075,622	11,663.70	793,131,614	4.875	2023/9/16	1.53
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	6,300,000	11,175.81	704,076,030	11,418.55	719,368,864	3.25	2023/3/23	1.39
5	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	5,681,000	12,085.06	686,552,540	12,392.53	704,019,700	4.6	2046/1/23	1.36
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4,000,000	16,117.80	644,712,050	16,343.12	653,724,800	6.375	2032/1/15	1.26
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	5,000,000	12,410.55	620,527,838	12,729.00	636,450,363	4	2023/10/2	1.23
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	5,100,000	12,001.97	612,100,916	12,389.52	631,865,877	3.6	2025/1/30	1.22
9	アメリカ	社債券	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	4,750,000	12,396.73	588,845,017	12,952.52	615,244,864	9.25	2019/4/23	1.18
10	アメリカ	社債券	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	4,750,000	11,986.35	569,351,941	12,039.23	571,863,494	4.3	2015/11/12	1.10
11	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	3,500,000	15,577.03	545,196,268	16,024.66	560,863,432	6.75	2034/9/27	1.08
12	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	4,000,000	13,549.16	541,966,700	13,519.12	540,765,000	7.5	2021/5/6	1.04
13	アメリカ	国債証券	HONDURAS GOVERNMENT	4,300,000	12,557.76	539,983,895	12,557.76	539,983,895	7.5	2024/3/15	1.04
14	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	4,000,000	12,559.32	502,373,088	12,829.34	513,173,968	4.875	2022/1/24	0.99
15	アメリカ	国債証券	ISLAMIC REP OF PAKISTAN	3,800,000	12,589.00	478,382,350	12,621.45	479,615,294	8.25	2024/4/15	0.92
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,500,000	13,639.29	477,375,324	13,669.33	478,426,812	5.875	2020/3/13	0.92
17	アメリカ	国債証券	ECUADOR GLOBAL	3,900,000	12,137.17	473,349,630	12,257.34	478,036,260	9.375	2015/12/15	0.92
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	3,800,000	12,151.59	461,760,436	12,012.19	456,463,342	4.75	2024/3/18	0.88
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,600,000	11,978.90	431,240,620	12,347.46	444,508,830	5	2045/6/15	0.85
20	アメリカ	国債証券	IRAQ GLOBAL	4,450,000	10,166.38	452,404,000	9,986.12	444,382,652	5.8	2028/1/15	0.85
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	2,500,000	17,339.32	433,483,232	17,427.65	435,691,356	7.625	2041/3/29	0.84
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	4,000,000	11,326.02	453,040,900	10,725.17	429,006,900	7.95	2024/6/20	0.82
23	アメリカ	国債証券	URUGUAY GLOBAL	2,500,000	16,733.67	418,341,812	17,124.22	428,105,625	7.875	2033/1/15	0.82
24	アメリカ	社債券	MAJAPAHIT HOLDING BV	3,000,000	14,138.60	424,158,041	14,169.84	425,095,367	7.75	2020/1/20	0.82
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	13,519.12	405,573,750	14,074.91	422,247,338	5.55	2045/1/21	0.81
26	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,000,000	13,653.71	409,611,463	13,844.18	415,325,546	5.75	2023/11/22	0.80
27	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,000,000	13,304.26	399,127,831	13,489.08	404,672,475	5.375	2023/2/21	0.78
28	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,980,000	13,549.16	403,765,190	13,579.21	404,660,458	7.45	2044/4/30	0.78
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	12,948.31	388,449,525	13,248.74	397,462,275	4	2024/1/22	0.76
30	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,900,000	13,188.65	382,471,067	13,441.01	389,789,420	5.75	2024/3/22	0.75

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	62.64
特殊債券	6.91
社債券	26.43
合 計	95.99