有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/06-2025/09/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	471,699,249	9.6317	4,543,298,818	9.8125	4,628,548,880	99.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合 計	99.42

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	171,328,940	9.6317	1,650,188,951	9.8125	1,681,165,223	99.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合 計	99.22

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	1,400,000	14,850.48	207,906,752	15,143.32	212,006,609	5.5	2030/8/17	3.36
2	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,100,000	13,700.91	150,710,040	14,214.87	156,363,590	3.25	2030/10/22	2.47
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	14,514.58	145,145,867	14,701.94	147,019,462	3.229	2027/3/29	2.33
4	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,000,000	13,444.13	134,441,365	13,940.68	139,406,855	5.25	2042/10/24	2.20
5	アメリカ	国債証券	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK	1,000,000	13,334.25	133,342,585	13,560.71	135,607,199	4.236	2045/4/22	2.14
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	12,657.62	126,576,212	13,363.46	133,634,658	3.95	2040/1/20	2.11
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	750,000	16,759.36	125,695,215	17,270.20	129,526,538	9.375	2033/1/19	2.05
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	750,000	15,012.56	112,594,222	15,808.19	118,561,447	5.6	2035/1/15	1.87
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,050,000	8,784.42	92,236,506	9,442.71	99,148,497	3.771	2061/5/24	1.57
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	650,000	14,546.74	94,553,855	15,193.20	98,755,826	5.375	2035/2/8	1.56
11	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	800,000	10,097.38	80,779,084	12,308.06	98,464,480	6.95	2060/1/28	1.56
12	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	700,000	12,827.38	89,791,723	14,023.05	98,161,405	7.3	2033/9/30	1.55
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	750,000	12,314.70	92,360,284	12,725.65	95,442,445	4.2	2047/3/29	1.51
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	600,000	14,423.99	86,543,945	15,495.43	92,972,583	7.1	2036/11/19	1.47
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	826,406.4	11,228.52	92,793,286	10,341.94	85,466,529	0.75	2030/7/9	1.35
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,028,990	9,595.68	98,738,599	8,213.70	84,518,250	4.125	2035/7/9	1.33
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	500,000	16,529.60	82,648,015	16,862.84	84,314,243	9.125	2030/7/13	1.33
18	アメリカ	国債証券	COSTA RICA GOVERNMENT	500,000	15,723.58	78,617,944	16,334.10	81,670,513	7.3	2054/11/13	1.29
19	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	750,000	10,291.77	77,188,325	10,740.75	80,555,688	3.75	2055/1/21	1.27
20	アメリカ	社債券	EMPRESA NACIONAL DEL PET	500,000	15,018.40	75,092,020	15,682.11	78,410,555	5.95	2034/7/30	1.24
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA	550,000	12,308.38	67,696,109	14,097.44	77,535,960	7.375	2033/9/28	1.22
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	14,270.14	71,350,740	15,263.17	76,315,888	6	2036/5/7	1.20
23	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	500,000	13,528.40	67,642,006	15,223.57	76,117,878	6.84	2030/1/23	1.20
24	アメリカ	特殊債券	COMISION FEDERAL DE ELEC	500,000	14,336.85	71,684,284	15,200.09	76,000,486	6.45	2035/1/24	1.20
25	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	700,000	10,178.92	71,252,479	10,791.59	75,541,145	3.125	2049/9/30	1.19
26	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	500,000	14,142.11	70,710,556	15,016.42	75,082,112	5.625	2031/9/30	1.18
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	450,000	14,908.67	67,089,050	16,555.45	74,499,552	8.5	2035/4/25	1.18
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	633,642	8,855.37	56,111,402	11,387.83	72,158,080	6.9	2035/7/31	1.14
29	アメリカ	国債証券	UZBEKISTAN INTL BOND	450,000	15,584.75	70,131,412	15,977.05	71,896,757	7.85	2028/10/12	1.13
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	750,000	9,065.60	67,992,007	9,247.68	69,357,609	3.1	2061/1/22	1.09

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	73.63
特殊債券	4.17
社債券	15.32
合 計	93.13