有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	2,212,008,756	5.9518	13,165,433,714	5.9948	13,260,550,090	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合 計	99.77

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	366,816,553	5.9518	2,183,218,761	5.9948	2,198,991,871	99.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合 計	99.12

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,500,000	10,967.39	383,858,705	12,763.02	446,705,723	3.95	2040/1/20	2.88
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,000,000	11,114.13	333,423,912	12,933.56	388,006,902	5.125	2045/1/15	2.50
3	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PERSERO PT	3,000,000	10,976.05	329,281,727	11,374.17	341,225,363	4.3	2023/5/20	2.20
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,000,000	10,998.66	329,960,003	11,043.88	331,316,558	4	2021/1/15	2.14
5	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,350,000	10,978.37	257,991,802	13,283.14	312,153,968	4	2048/10/19	2.01
6	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	2,500,000	11,288.43	282,210,800	11,456.24	286,406,190	5.5	2021/11/22	1.84
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,451,000	10,896.05	267,062,382	11,649.96	285,540,618	3.5	2050/1/25	1.84
8	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,500,000	10,675.91	266,897,761	11,235.01	280,875,290	6.5	2027/3/13	1.81
9	アメリカ	国債証券	URUGUAY GLOBAL	1,500,000	14,643.39	219,650,925	16,046.35	240,695,325	7.875	2033/1/15	1.55
10	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,000,000	11,658.46	233,169,254	11,957.42	239,148,561	4	2029/3/14	1.54
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,000,000	10,986.25	219,725,120	11,716.06	234,321,300	3.875	2028/3/17	1.51
12	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2012	2,000,000	10,948.74	218,974,860	11,173.90	223,478,081	3.9	2022/5/17	1.44
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	9,639.95	192,799,080	11,154.93	223,098,699	4.35	2047/1/15	1.44
14	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	2,000,000	10,779.99	215,599,986	10,975.53	219,510,683	3.125	2022/3/18	1.41
15	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,550,000	12,807.84	198,521,538	13,778.14	213,561,269	5.103	2048/4/23	1.37
16	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,239.86	202,317,624	11,802.28	212,441,081	4.875	2023/9/16	1.37
17	アメリカ	国債証券	GOVERNMENT OF JAMAICA	1,500,000	12,815.50	192,232,500	14,097.05	211,455,750	7.875	2045/7/28	1.36
18	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	1,350,000	12,934.24	174,612,299	14,661.72	197,933,261	6.625	2037/2/17	1.27
19	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,500,000	11,693.13	175,396,980	12,170.13	182,552,076	6.875	2026/1/29	1.17
20	アメリカ	社債券	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,670,000	10,910.71	182,208,891	10,926.61	182,474,400	2.875	2024/4/16	1.17
21	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,500,000	12,063.64	180,954,644	12,153.88	182,308,284	4.375	2029/4/16	1.17
22	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000	10,512.86	157,692,974	12,120.87	181,813,094	5.625	2047/2/21	1.17
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	1,500,000	11,633.56	174,503,402	11,811.19	177,167,947	10.75	2022/3/28	1.14
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,750,000	9,765.58	170,897,714	10,075.04	176,313,275	3.25	2023/3/23	1.13
25	アメリカ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	1,250,000	12,668.72	158,359,110	13,835.34	172,941,800	8.75	2026/5/23	1.11
26	アメリカ	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	1,500,000	10,619.19	159,287,864	11,413.54	171,203,106	3.5	2027/5/4	1.10
27	アメリカ	社債券	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY	1,400,000	10,904.79	152,667,172	11,902.85	166,639,941	4.85	2027/11/17	1.07
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	1,400,000	11,716.87	164,036,241	11,793.60	165,110,477	10.75	2029/1/31	1.06
29	アメリカ	社債券	KOC HOLDINGS AS	1,500,000	10,426.14	156,392,107	10,841.14	162,617,202	5.25	2023/3/15	1.05
30	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,500,000	9,847.70	147,715,500	10,586.95	158,804,280	4.25	2025/1/15	1.02

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	67.19
地方債証券	0.39
特殊債券	6.05
社債券	23.26
合 計	96.90