有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	911,786,448	6.9939	6,376,943,239	6.8470	6,243,001,809	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	247,428,710	6.9924	1,730,120,512	6.8470	1,694,144,377	99.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合 計	99.08

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,000,000	15,722.41	314,448,370	12,499.01	249,980,232	5.125	2045/1/15	3.14
2	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,750,000	15,063.13	263,604,883	13,035.65	228,123,899	3.25	2030/10/22	2.87
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,251,000	12,421.11	279,599,210	9,884.47	222,499,483	3.5	2050/1/25	2.80
4	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,500,000	15,458.61	231,879,185	14,185.68	212,785,291	6.875	2026/1/29	2.68
5	アメリカ	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	1,500,000	14,929.49	223,942,366	13,829.47	207,442,106	3.5	2027/5/4	2.61
6	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,400,000	15,865.38	222,115,370	13,875.92	194,262,962	4	2029/3/14	2.44
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,245,000	11,452.80	257,115,487	8,585.68	192,748,725	3.771	2061/5/24	2.42
8	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	1,350,000	17,178.24	231,906,295	13,628.64	183,986,753	4	2048/10/19	2.31
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000	12,453.13	186,797,080	11,812.87	177,193,136	4.875	2026/10/9	2.23
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,500,000	14,101.52	211,522,881	11,592.85	173,892,750	3.95	2040/1/20	2.19
11	アメリカ	国債証券	URUGUAY GLOBAL	1,000,000	20,225.75	202,257,575	17,370.65	173,706,546	7.875	2033/1/15	2.18
12	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,450,000	13,933.25	202,032,215	10,191.87	147,782,153	3.125	2049/9/30	1.86
13	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PERSERO PT	1,000,000	14,776.41	147,764,124	14,372.39	143,723,925	4.3	2023/5/20	1.81
14	アメリカ	国債証券	SOCIALIST REP OF VIETNAM	1,000,000	14,964.72	149,647,262	14,351.21	143,512,184	4.8	2024/11/19	1.80
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	14,504.16	145,041,696	13,452.26	134,522,683	3.229	2027/3/29	1.69
16	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,000,000	15,494.67	154,946,700	13,433.87	134,338,789	4.817	2049/3/14	1.69
17	アメリカ	社債券	EMPRESA NACIONAL DEL PET	1,000,000	14,545.94	145,459,472	13,065.33	130,653,374	3.75	2026/8/5	1.64
18	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,110,000	14,228.23	157,933,399	10,823.09	120,136,403	6.84	2030/1/23	1.51
19	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,000,000	13,979.08	139,790,885	11,121.40	111,214,080	5.25	2042/10/24	1.40
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	14,823.61	118,588,892	13,434.56	107,476,557	4.5	2029/4/22	1.35
21	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	800,000	14,509.96	116,079,696	12,130.08	97,040,656	6.5	2027/3/13	1.22
22	アメリカ	国債証券	KUWAIT INTL BOND	700,000	14,716.31	103,014,214	13,829.35	96,805,485	3.5	2027/3/20	1.21
23	アメリカ	社債券	MEXICO CITY ARPT TRUST	746,000	14,153.15	105,582,501	12,736.47	95,014,096	4.25	2026/10/31	1.19
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA	750,000	15,121.27	113,409,581	12,545.90	94,094,280	7.625	2025/11/21	1.18
25	アメリカ	国債証券	MALAYSIA SUKUK GLOBAL	650,000	14,150.83	91,980,416	13,972.18	90,819,186	3.179	2026/4/27	1.14
26	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	600,000	17,998.69	107,992,182	15,032.33	90,194,037	6.625	2037/2/17	1.13
27	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	750,000	15,824.95	118,687,145	11,821.23	88,659,235	3.875	2050/4/16	1.11
28	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,000,000	10,500.11	105,001,152	8,062.44	80,624,416	8.875	2050/5/29	1.01
29	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	750,000	12,721.55	95,411,689	10,696.10	80,220,758	3.75	2055/1/21	1.01
30	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,000,000	10,447.37	104,473,754	7,966.14	79,661,429	8.75	2051/9/30	1.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	68.36
特殊債券	3.78
社債券	17.24
合 計	89.39