有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	4,259,688,835	5.4957	23,410,222,319	5.4602	23,258,752,976	98.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合 計	98.96

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	522,065,575	5.4959	2,869,235,371	5.4602	2,850,582,452	99.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	5,000,000	11,947.11	597,355,654	12,040.79	602,039,587	4.875	2023/9/16	2.30
2	アメリカ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	5,431,000	8,911.35	483,975,881	8,604.97	467,336,084	8.5	2020/10/27	1.78
3	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,500,000	12,499.76	437,491,637	12,653.57	442,875,074	6.375	2021/3/29	1.69
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,500,000	11,268.34	394,391,940	11,634.76	407,216,772	3.95	2040/1/20	1.55
5	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	3,500,000	10,983.08	384,407,816	11,443.38	400,518,300	6.75	2047/9/21	1.53
6	アメリカ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	3,375,000	10,810.54	364,855,904	10,842.82	365,945,408	5.25	2017/4/12	1.40
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,000,000	11,894.04	356,821,417	11,947.56	358,426,856	4	2021/1/15	1.37
8	アメリカ	社債券	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	3,000,000	11,929.16	357,874,881	11,919.73	357,592,162	5.875	2022/10/23	1.36
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,000,000	11,407.65	342,229,762	11,918.42	357,552,784	5.125	2045/1/15	1.36
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000	11,636.90	349,107,233	11,917.38	357,521,483	4.5	2026/1/28	1.36
11	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PERSERO PT	3,000,000	11,404.52	342,135,858	11,613.85	348,415,581	4.3	2023/5/20	1.33
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000	11,319.97	339,599,130	11,583.61	347,508,525	4	2024/2/26	1.33
13	アメリカ	国債証券	RUSSIA	2,568,000	13,486.92	346,344,128	13,519.24	347,174,154	7.5	2030/3/31	1.32
14	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,800,000	12,129.66	339,630,543	12,390.37	346,930,522	5.625	2042/4/4	1.32
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,000,000	11,282.57	338,477,229	11,496.67	344,900,107	5.625	2022/1/26	1.32
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,000,000	11,207.78	336,233,430	11,443.38	343,301,400	3.875	2028/3/17	1.31
17	アメリカ	国債証券	LEBANESE REPUBLIC	3,000,000	11,223.37	336,701,263	11,391.88	341,756,544	6	2023/1/27	1.30
18	アメリカ	社債券	EMPRESA NACIONAL DEL PET	3,000,000	10,758.96	322,768,846	10,857.22	325,716,728	3.75	2026/8/5	1.24
19	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	10,009.21	300,276,535	10,411.23	312,336,960	4.35	2047/1/15	1.19
20	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	2,670,000	11,386.16	304,010,554	11,557.81	308,593,628	4.875	2022/1/24	1.18
21	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	2,500,000	12,088.47	302,211,813	12,215.24	305,381,180	5.5	2021/11/22	1.16
22	アメリカ	国債証券	IVORY COAST	2,940,000	10,299.04	302,791,835	10,355.13	304,441,028	5.75	2032/12/31	1.16
23	アメリカ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	2,500,000	11,596.18	289,904,569	12,004.33	300,108,250	7.375	2027/1/17	1.14
24	アメリカ	社債券	VTR FINANCE BV	2,500,000	11,847.26	296,181,600	11,706.46	292,661,639	6.875	2024/1/15	1.12
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	10,570.03	264,250,924	11,134.85	278,371,438	6	2041/1/14	1.06
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,250,000	11,792.99	265,342,448	12,007.31	270,164,571	4.75	2026/1/8	1.03
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	10,117.06	252,926,745	10,324.50	258,112,728	3.25	2023/3/23	0.98
28	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	2,000,000	12,228.71	244,574,200	12,761.61	255,232,250	7.125	2037/1/20	0.97
29	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,350,000	10,483.03	246,351,290	10,854.38	255,077,989	4.25	2025/1/15	0.97
30	アメリカ	社債券	CEMEX SAB DE CV	2,000,000	12,593.32	251,866,550	12,666.25	253,325,020	7.75	2026/4/16	0.96

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	55.70
特殊債券	7.38
社債券	31.94
合 計	95.04