有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	1,199,314,943	6.2705	7,520,304,351	6.7394	8,082,663,126	102.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.59
合 計	102.59

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	268,099,022	6.2704	1,681,088,108	6.7394	1,806,826,548	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PERSERO PT	3,000,000	12,489.02	374,670,769	12,421.26	372,638,042	4.3	2023/5/20	3.76
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,750,000	13,409.06	368,749,168	13,037.33	358,526,788	4	2029/3/14	3.62
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,000,000	13,288.21	265,764,353	13,482.74	269,654,960	5.125	2045/1/15	2.72
4	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,000,000	12,731.39	254,627,989	12,329.56	246,591,372	3.25	2030/10/22	2.49
5	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2012	2,000,000	12,284.28	245,685,686	12,258.63	245,172,774	3.9	2022/5/17	2.47
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,245,000	9,679.64	217,307,951	10,013.03	224,792,565	3.771	2061/5/24	2.27
7	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,600,000	12,263.47	196,215,648	12,503.60	200,057,715	6.5	2027/3/13	2.02
8	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,500,000	13,065.25	195,978,823	13,004.05	195,060,898	6.875	2026/1/29	1.97
9	アメリカ	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	1,500,000	12,618.05	189,270,811	12,353.20	185,298,105	3.5	2027/5/4	1.87
10	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	1,350,000	14,518.64	196,001,736	13,670.27	184,548,682	4	2048/10/19	1.86
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,500,000	12,331.64	184,974,738	12,296.82	184,452,439	4.5	2026/1/28	1.86
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,500,000	11,918.27	178,774,155	11,953.07	179,296,179	3.95	2040/1/20	1.81
13	アメリカ	国債証券	URUGUAY GLOBAL	1,000,000	17,094.33	170,943,337	17,090.41	170,904,172	7.875	2033/1/15	1.72
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000	10,525.09	157,876,491	11,044.64	165,669,674	4.875	2026/10/9	1.67
15	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,250,000	13,613.02	170,162,794	13,232.37	165,404,730	4.375	2029/4/16	1.67
16	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,450,000	11,776.05	170,752,867	11,068.32	160,490,747	3.125	2049/9/30	1.62
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,250,000	12,515.60	156,445,017	12,560.88	157,011,071	3.875	2028/3/17	1.58
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	1,251,000	10,867.37	135,950,864	11,168.82	139,721,961	3.5	2050/1/25	1.41
19	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,110,000	12,025.36	133,481,588	12,223.45	135,680,367	6.84	2030/1/23	1.37
20	アメリカ	国債証券	SOCIALIST REP OF VIETNAM	1,000,000	12,647.83	126,478,340	12,671.58	126,715,850	4.8	2024/11/19	1.27
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	12,258.58	122,585,824	12,367.05	123,670,566	3.229	2027/3/29	1.24
22	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,000,000	11,814.79	118,147,963	12,205.95	122,059,547	5.25	2042/10/24	1.23
23	アメリカ	社債券	EMPRESA NACIONAL DEL PET	1,000,000	12,293.89	122,938,919	12,184.16	121,841,693	3.75	2026/8/5	1.23
24	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,000,000	12,377.81	123,778,147	11,970.74	119,707,456	2.5	2029/9/30	1.20
25	アメリカ	社債券	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	1,000,000	12,024.81	120,248,175	11,855.72	118,557,235	4.75	2027/4/19	1.19
26	アメリカ	社債券	MARB BONDCO PLC	1,000,000	10,548.97	105,489,777	10,751.96	107,519,615	3.95	2031/1/29	1.08
27	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,000,000	8,874.45	88,744,500	10,534.59	105,345,969	8.875	2050/5/29	1.06
28	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,000,000	8,829.87	88,298,755	10,503.69	105,036,934	8.75	2051/9/30	1.06
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA	750,000	12,780.14	95,851,105	12,738.51	95,538,827	7.625	2025/11/21	0.96
30	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	750,000	13,374.87	100,311,578	12,649.61	94,872,138	3.875	2050/4/16	0.95

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	64.63
特殊債券	5.49
社債券	20.03
合 計	90.16