有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	1,419,087,296	6.6881	9,490,997,745	6.6694	9,464,460,811	100.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.97
合 計	100.97

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	287,490,809	6.6880	1,922,738,531	6.6694	1,917,391,201	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,000,000	12,795.03	383,850,905	13,601.51	408,045,435	5.125	2045/1/15	3.58
2	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PERSERO PT	3,000,000	11,897.34	356,920,233	11,783.88	353,516,667	4.3	2023/5/20	3.10
3	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,000,000	12,655.90	253,118,048	12,748.75	254,975,025	4	2029/3/14	2.23
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,000,000	11,990.60	239,812,103	12,197.65	243,953,143	3.875	2028/3/17	2.14
5	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,000,000	11,753.83	235,076,768	12,012.93	240,258,664	3.25	2030/10/22	2.10
6	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,000,000	11,590.43	231,808,704	11,865.53	237,310,691	6.5	2027/3/13	2.08
7	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2012	2,000,000	11,573.49	231,469,990	11,421.60	228,432,078	3.9	2022/5/17	2.00
8	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	2,000,000	11,491.56	229,831,234	11,326.52	226,530,557	3.125	2022/3/18	1.98
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,245,000	9,547.05	214,331,403	10,074.31	226,168,280	3.771	2061/5/24	1.98
10	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	1,350,000	13,890.63	187,523,514	14,618.10	197,344,464	4	2048/10/19	1.73
11	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,500,000	13,052.67	195,790,050	12,982.83	194,742,479	6.875	2026/1/29	1.70
12	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,500,000	12,777.93	191,669,099	12,927.65	193,914,830	4.375	2029/4/16	1.70
13	アメリカ	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	1,500,000	12,221.10	183,316,516	12,296.58	184,448,816	3.5	2027/5/4	1.61
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,500,000	11,800.56	177,008,475	12,222.99	183,344,938	3.95	2040/1/20	1.60
15	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,460,000	11,162.39	162,970,998	11,601.45	169,381,306	6.84	2030/1/23	1.48
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	1,501,000	11,135.25	167,140,201	11,279.80	169,309,816	3.5	2050/1/25	1.48
17	アメリカ	国債証券	URUGUAY GLOBAL	1,000,000	16,811.16	168,111,675	16,611.50	166,115,022	7.875	2033/1/15	1.45
18	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,500,000	10,712.98	160,694,736	11,012.92	165,193,920	6.75	2048/1/17	1.44
19	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,450,000	10,562.45	153,155,525	11,259.16	163,257,866	3.125	2049/9/30	1.43
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000	10,968.16	164,522,400	10,728.00	160,920,031	4.875	2026/10/9	1.41
21	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	1,250,000	11,846.06	148,075,756	11,645.27	145,565,950	5.85	2030/7/7	1.27
22	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,200,000	12,288.81	147,465,792	12,097.43	145,169,194	4.875	2023/9/16	1.27
23	アメリカ	特殊債券	DEVELOPMENT BANK OF KAZA	1,200,000	11,716.87	140,602,455	11,610.06	139,320,792	4.125	2022/12/10	1.22
24	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,000,000	12,234.42	122,344,229	12,956.81	129,568,105	4.5	2046/10/26	1.13
25	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,000,000	11,845.22	118,452,211	12,568.16	125,681,683	5.25	2042/10/24	1.10
26	アメリカ	社債券	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	1,000,000	12,795.64	127,956,457	12,544.53	125,445,308	4.75	2027/4/19	1.10
27	アメリカ	国債証券	SOCIALIST REP OF VIETNAM	1,000,000	12,574.21	125,742,120	12,430.58	124,305,817	4.8	2024/11/19	1.09
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	975,000	11,744.49	114,508,807	12,513.27	122,004,397	4.35	2048/1/11	1.07
29	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT REGS	1,000,000	11,922.83	119,228,376	12,164.80	121,648,086	7.75	2024/9/1	1.06
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,000,000	12,225.63	122,256,371	12,023.95	120,239,573	4.5	2026/1/28	1.05

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	67.78
特殊債券	7.57
社債券	18.64
合 計	94.00