有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/07-2023/09/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	722,517,390	7.6879	5,554,641,443	7.5974	5,489,253,618	99.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.40
合 計	99.40

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ボンド・オープンマザーファンド	215,761,531	7.6881	1,658,796,227	7.5974	1,639,226,655	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合 計	99.18

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	1,500,000	14,204.85	213,072,813	14,104.95	211,574,291	3.5	2027/5/4	2.96
2	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,500,000	13,441.25	201,618,882	13,067.60	196,014,119	3.25	2030/10/22	2.74
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,500,000	12,525.45	187,881,896	11,814.57	177,218,577	3.95	2040/1/20	2.48
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	1,751,000	10,904.38	190,935,729	9,921.61	173,727,548	3.5	2050/1/25	2.43
5	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,150,000	14,440.75	166,068,703	14,207.67	163,388,249	4	2029/3/14	2.29
6	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,000,000	15,192.84	151,928,406	14,976.69	149,766,930	6.875	2026/1/29	2.10
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	14,057.43	140,574,342	14,048.35	140,483,562	3.229	2027/3/29	1.97
8	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,450,000	10,862.70	157,509,280	9,630.43	139,641,366	3.125	2049/9/30	1.95
9	アメリカ	社債券	EMPRESA NACIONAL DEL PET	1,000,000	13,916.23	139,162,306	13,904.52	139,045,290	3.75	2026/8/5	1.95
10	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,000,000	14,236.66	142,366,654	12,866.15	128,661,536	4.817	2049/3/14	1.80
11	アメリカ	国債証券	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK	1,000,000	14,337.24	143,372,430	12,864.62	128,646,234	4.236	2045/4/22	1.80
12	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,000,000	12,873.75	128,737,522	12,103.25	121,032,507	5.25	2042/10/24	1.69
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	13,043.37	130,433,760	11,628.68	116,286,828	4.2	2047/3/29	1.63
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	14,211.40	113,691,211	13,908.53	111,268,278	4.5	2029/4/22	1.56
15	アメリカ	国債証券	SOCIALIST REP OF VIETNAM	750,000	14,664.82	109,986,174	14,714.93	110,361,994	4.8	2024/11/19	1.54
16	アメリカ	社債券	ECOPETROL SA	750,000	14,456.90	108,426,802	14,630.62	109,729,662	8.875	2033/1/13	1.53
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,250,000	9,799.21	122,490,220	8,697.39	108,717,380	3.771	2061/5/24	1.52
18	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	800,000	13,312.73	106,501,905	13,167.25	105,338,053	6.5	2027/3/13	1.47
19	アメリカ	国債証券	KUWAIT INTL BOND	700,000	14,358.78	100,511,477	14,186.37	99,304,636	3.5	2027/3/20	1.39
20	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	750,000	14,663.31	109,974,877	13,159.68	98,697,614	5.1	2050/6/18	1.38
21	アメリカ	特殊債券	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	700,000	14,009.02	98,063,152	13,630.47	95,413,342	6.35	2028/8/10	1.33
22	アメリカ	国債証券	MALAYSIA SUKUK GLOBAL	650,000	14,266.25	92,730,669	14,257.65	92,674,744	3.179	2026/4/27	1.30
23	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	750,000	12,357.64	92,682,311	11,112.89	83,346,724	3.875	2050/4/16	1.16
24	アメリカ	国債証券	GOVERNMENT OF JAMAICA	500,000	17,423.07	87,115,392	16,468.75	82,343,790	7.875	2045/7/28	1.15
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	550,000	15,401.41	84,707,790	14,575.90	80,167,504	6.35	2035/2/9	1.12
26	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,000,000	9,190.34	91,903,447	7,964.65	79,646,563	8.875	2050/5/29	1.11
27	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,000,000	9,179.79	91,797,994	7,925.64	79,256,459	8.75	2051/9/30	1.11
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	500,000	14,873.93	74,369,680	15,279.82	76,399,107	9.375	2029/3/14	1.07
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	500,000	14,806.47	74,032,377	15,165.54	75,827,711	9.375	2033/1/19	1.06
30	アメリカ	社債券	ARCELIK AS	500,000	14,958.00	74,790,000	15,032.79	75,163,950	8.5	2028/9/25	1.05

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	69.87
特殊債券	2.38
社債券	21.58
合 計	93.84