有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

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【提出】: 2014/08/22 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第318回	260,574,000,000	100.00	260,576,771,675	100.00	260,576,771,675	0.1	2014/7/15	6.43
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第319回	193,000,000,000	100.00	193,008,518,600	100.00	193,008,518,600	0.1	2014/8/15	4.76
3	日本	国債証券	国庫短期証券第447回	180,000,000,000	99.99	179,994,014,945	99.99	179,994,014,945	―	2014/7/22	4.44
4	日本	国債証券	国庫短期証券第450回	180,000,000,000	99.99	179,988,709,500	99.99	179,988,709,500	―	2014/8/11	4.44
5	日本	国債証券	国庫短期証券第442回	150,000,000,000	99.99	149,998,788,350	99.99	149,998,788,350	―	2014/7/7	3.70
6	日本	国債証券	国庫短期証券第444回	150,000,000,000	99.99	149,997,331,140	99.99	149,997,331,140	―	2014/7/14	3.70
7	日本	国債証券	国庫短期証券第452回	150,000,000,000	99.99	149,992,292,900	99.99	149,992,292,900	―	2014/8/18	3.70
8	日本	国債証券	国庫短期証券第449回	150,000,000,000	99.99	149,991,994,250	99.99	149,991,994,250	―	2014/8/4	3.70
9	日本	国債証券	国庫短期証券第448回	149,950,000,000	99.99	149,942,843,028	99.99	149,942,843,028	―	2014/7/28	3.70
10	日本	国債証券	国庫短期証券第459回	130,000,000,000	99.99	129,989,770,950	99.99	129,989,770,950	―	2014/9/16	3.20
11	日本	国債証券	国庫短期証券第461回	130,000,000,000	99.99	129,989,419,760	99.99	129,989,419,760	―	2014/9/22	3.20
12	日本	国債証券	国庫短期証券第462回	110,000,000,000	99.99	109,993,126,340	99.99	109,993,126,340	―	2014/9/29	2.71
13	日本	国債証券	国庫短期証券第456回	100,000,000,000	99.99	99,991,506,000	99.99	99,991,506,000	―	2014/9/8	2.46
14	日本	国債証券	国庫短期証券第454回	90,000,000,000	99.99	89,994,720,600	99.99	89,994,720,600	―	2014/8/25	2.22
15	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	72,630,000,000	100.01	72,639,548,277	100.01	72,639,548,277	0.1	2014/11/15	1.79
16	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	72,000,000,000	100.02	72,016,969,136	100.02	72,016,969,136	0.1	2014/12/15	1.77
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第264回	55,400,000,000	100.31	55,577,167,773	100.31	55,577,167,773	1.5	2014/9/20	1.37
18	日本	国債証券	国庫短期証券第455回	50,000,000,000	99.99	49,995,808,950	99.99	49,995,808,950	―	2014/9/1	1.23
19	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第27回	46,094,000,000	101.11	46,610,014,932	101.11	46,610,014,932	5	2014/9/22	1.15
20	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	39,000,000,000	―	38,998,713,546	―	38,998,713,546	―	―	0.96
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第85回	34,370,000,000	100.14	34,419,062,276	100.14	34,419,062,276	0.7	2014/9/20	0.84
22	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第320回	30,840,000,000	100.00	30,842,213,850	100.00	30,842,213,850	0.1	2014/9/15	0.76
23	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	29,800,000,000	100.02	29,807,128,660	100.02	29,807,128,660	0.1	2015/4/15	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	23,470,000,000	100.00	23,471,855,694	100.00	23,471,855,694	0.1	2014/10/15	0.57
25	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第26回	20,498,000,000	101.00	20,703,498,324	101.00	20,703,498,324	4.5	2014/9/22	0.51
26	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第326回	20,000,000,000	100.03	20,006,056,040	100.03	20,006,056,040	0.1	2015/3/15	0.49
27	日本	コマーシャルペーパー	豊田通商	20,000,000,000	―	19,999,561,100	―	19,999,561,100	―	―	0.49
28	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	20,000,000,000	―	19,999,344,660	―	19,999,344,660	―	―	0.49
29	日本	コマーシャルペーパー	エイペックスF	20,000,000,000	―	19,998,437,380	―	19,998,437,380	―	―	0.49
30	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	12,900,000,000	100.01	12,901,531,225	100.01	12,901,531,225	0.1	2015/1/15	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	65.84
特殊債券	0.83
コマーシャルペーパー	15.11
合計	81.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

開示資料

決算