有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)

【提出】: 2022/08/19 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	東日本旅客鉄道	100,000,000,000	―	100,000,000,000	―	100,000,000,000	1.66
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	50,000,000,000	―	49,999,875,300	―	49,999,875,300	0.83
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	50,000,000,000	―	49,999,875,300	―	49,999,875,300	0.83
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	50,000,000,000	―	49,999,875,300	―	49,999,875,300	0.83
5	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	50,000,000,000	―	49,999,875,300	―	49,999,875,300	0.83
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,999,865,753	―	49,999,865,753	0.83
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,999,865,753	―	49,999,865,753	0.83
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,999,860,274	―	49,999,860,274	0.83
9	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,999,775,343	―	49,999,775,343	0.83
10	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	50,000,000,000	―	49,997,506,950	―	49,997,506,950	0.83
11	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	50,000,000,000	―	49,997,479,550	―	49,997,479,550	0.83
12	日本	コマーシャルペーパー	JERA	50,000,000,000	―	49,997,479,550	―	49,997,479,550	0.83
13	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	50,000,000,000	―	49,996,705,650	―	49,996,705,650	0.83
14	日本	コマーシャルペーパー	日立製作所	49,000,000,000	―	49,000,000,000	―	49,000,000,000	0.81
15	日本	コマーシャルペーパー	日立製作所	49,000,000,000	―	49,000,000,000	―	49,000,000,000	0.81
16	日本	コマーシャルペーパー	電源開発	45,000,000,000	―	45,000,000,000	―	45,000,000,000	0.74
17	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	45,000,000,000	―	44,999,548,740	―	44,999,548,740	0.74
18	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	0.66
19	日本	コマーシャルペーパー	アサヒGHD	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	0.66
20	日本	コマーシャルペーパー	アサヒGHD	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	0.66
21	日本	コマーシャルペーパー	九州電力	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	0.66
22	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	40,000,000,000	―	39,999,855,342	―	39,999,855,342	0.66
23	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,607,640	―	39,999,607,640	0.66
24	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,603,280	―	39,999,603,280	0.66
25	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,596,680	―	39,999,596,680	0.66
26	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,592,320	―	39,999,592,320	0.66
27	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	39,000,000,000	―	39,000,000,000	―	39,000,000,000	0.64
28	日本	コマーシャルペーパー	日立製作所	39,000,000,000	―	39,000,000,000	―	39,000,000,000	0.64
29	日本	コマーシャルペーパー	JERA	38,000,000,000	―	37,997,761,762	―	37,997,761,762	0.63
30	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	35,000,000,000	―	35,000,000,000	―	35,000,000,000	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	53.71
合計	53.71

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開示資料

決算