有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

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【提出】: 2016/08/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	49,000,000,000	―	49,000,000,000	―	49,000,000,000	1.15
2	日本	コマーシャルペーパー	三井不動産	44,000,000,000	―	44,000,000,000	―	44,000,000,000	1.03
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	43,000,000,000	―	43,000,000,000	―	43,000,000,000	1.01
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	43,000,000,000	―	43,000,000,000	―	43,000,000,000	1.01
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	0.94
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	34,000,000,000	―	34,000,000,000	―	34,000,000,000	0.80
7	日本	コマーシャルペーパー	三井不動産	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	0.70
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	23,000,000,000	―	23,000,000,000	―	23,000,000,000	0.54
9	日本	コマーシャルペーパー	みずほFG	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.47
10	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.47
11	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	18,000,000,000	―	18,000,000,000	―	18,000,000,000	0.42
12	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	16,000,000,000	―	15,999,745,744	―	15,999,745,744	0.37
13	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	0.30
14	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	0.30
15	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	0.30
16	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	0.28
17	日本	コマーシャルペーパー	日本政策投資銀行	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	0.28
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,838,900	―	11,999,838,900	0.28
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,838,900	―	11,999,838,900	0.28
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,837,256	―	11,999,837,256	0.28
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,742,252	―	11,999,742,252	0.28
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,742,252	―	11,999,742,252	0.28
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,721,204	―	11,999,721,204	0.28
24	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	12,000,000,000	―	11,999,592,336	―	11,999,592,336	0.28
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	0.23
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	0.23
27	日本	コマーシャルペーパー	アサヒGHD	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	0.23
28	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	―	9,999,998,410	―	9,999,998,410	0.23
29	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	―	9,999,998,300	―	9,999,998,300	0.23
30	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	―	9,999,997,310	―	9,999,997,310	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.16
コマーシャルペーパー	22.96
合計	23.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

開示資料

決算