有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/01-2024/05/31)

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【提出】: 2024/08/30 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第1228回	60,000,000,000	99.99	59,998,436,120	99.99	59,998,436,120	―	2024/8/5	0.88
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	60,000,000,000	―	59,973,972,900	―	59,973,972,900	―	―	0.88
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	60,000,000,000	―	59,973,086,040	―	59,973,086,040	―	―	0.88
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	54,000,000,000	―	53,988,433,146	―	53,988,433,146	―	―	0.79
5	日本	国債証券	国庫短期証券第1234回	50,000,000,000	99.99	49,997,818,800	99.99	49,997,818,800	―	2024/9/2	0.74
6	日本	国債証券	国庫短期証券第1232回	50,000,000,000	99.99	49,997,630,700	99.99	49,997,630,700	―	2024/8/19	0.74
7	日本	国債証券	国庫短期証券第1230回	50,000,000,000	99.99	49,997,335,550	99.99	49,997,335,550	―	2024/8/13	0.74
8	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,997,123,450	―	49,997,123,450	―	―	0.73
9	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,997,123,450	―	49,997,123,450	―	―	0.73
10	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,997,123,450	―	49,997,123,450	―	―	0.73
11	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,997,123,450	―	49,997,123,450	―	―	0.73
12	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,997,123,450	―	49,997,123,450	―	―	0.73
13	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,997,123,450	―	49,997,123,450	―	―	0.73
14	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,997,123,450	―	49,997,123,450	―	―	0.73
15	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,997,123,450	―	49,997,123,450	―	―	0.73
16	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,997,123,450	―	49,997,123,450	―	―	0.73
17	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,997,123,450	―	49,997,123,450	―	―	0.73
18	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,977,325,355	―	49,977,325,355	―	―	0.73
19	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,977,325,355	―	49,977,325,355	―	―	0.73
20	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,977,325,355	―	49,977,325,355	―	―	0.73
21	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,976,832,657	―	49,976,832,657	―	―	0.73
22	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	50,000,000,000	―	49,974,807,200	―	49,974,807,200	―	―	0.73
23	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	49,000,000,000	―	48,994,563,597	―	48,994,563,597	―	―	0.72
24	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	49,000,000,000	―	48,992,953,065	―	48,992,953,065	―	―	0.72
25	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	45,000,000,000	―	44,977,326,480	―	44,977,326,480	―	―	0.66
26	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,984,050,200	―	39,984,050,200	―	―	0.59
27	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,980,064,720	―	39,980,064,720	―	―	0.59
28	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,979,845,760	―	39,979,845,760	―	―	0.59
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	30,000,000,000	―	29,995,397,940	―	29,995,397,940	―	―	0.44
30	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,987,290,320	―	29,987,290,320	―	―	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	3.54
コマーシャルペーパー	45.07
合計	48.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/01-2024/05/31)

開示資料

決算