有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

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【提出】: 2015/02/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第496回	350,000,000,000	99.99	349,999,758,500	99.99	349,999,758,500	―	2015/3/9	7.37
2	日本	国債証券	国庫短期証券第502回	200,000,000,000	99.99	199,999,815,200	99.99	199,999,815,200	―	2015/3/30	4.21
3	日本	国債証券	国庫短期証券第493回	200,000,000,000	99.99	199,997,937,000	99.99	199,997,937,000	―	2015/2/23	4.21
4	日本	国債証券	国庫短期証券第482回	150,500,000,000	99.99	150,499,913,176	99.99	150,499,913,176	―	2015/1/8	3.16
5	日本	国債証券	国庫短期証券第488回	150,000,000,000	99.99	149,999,838,000	99.99	149,999,838,000	―	2015/1/26	3.15
6	日本	国債証券	国庫短期証券第485回	150,000,000,000	99.99	149,999,771,700	99.99	149,999,771,700	―	2015/1/19	3.15
7	日本	国債証券	国庫短期証券第500回	146,700,000,000	99.99	146,699,876,772	99.99	146,699,876,772	―	2015/3/23	3.08
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第88回	146,016,000,000	100.10	146,172,284,172	100.10	146,172,284,172	0.5	2015/3/20	3.07
9	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	113,192,300,000	100.00	113,194,811,394	100.00	113,194,811,394	0.1	2015/1/15	2.38
10	日本	国債証券	国庫短期証券第497回	100,000,000,000	99.99	99,999,923,000	99.99	99,999,923,000	―	2015/3/16	2.10
11	日本	国債証券	国庫短期証券第492回	100,000,000,000	99.99	99,997,673,400	99.99	99,997,673,400	―	2015/2/16	2.10
12	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	85,989,650,000	100.02	86,010,685,724	100.02	86,010,685,724	0.1	2015/5/15	1.81
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第89回	84,400,000,000	100.18	84,555,884,218	100.18	84,555,884,218	0.4	2015/6/20	1.78
14	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	84,300,000,000	100.01	84,313,561,913	100.01	84,313,561,913	0.1	2015/4/15	1.77
15	日本	国債証券	国庫短期証券第483回	80,000,000,000	99.99	79,999,559,840	99.99	79,999,559,840	―	2015/1/13	1.68
16	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第325回	74,230,000,000	100.00	74,234,832,172	100.00	74,234,832,172	0.1	2015/2/15	1.56
17	日本	国債証券	国庫短期証券第490回	52,100,000,000	99.99	52,098,923,400	99.99	52,098,923,400	―	2015/2/9	1.09
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第269回	40,815,400,000	100.27	40,926,337,602	100.27	40,926,337,602	1.3	2015/3/20	0.86
19	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	35,500,000,000	100.10	35,537,029,710	100.10	35,537,029,710	0.2	2015/7/15	0.74
20	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	30,000,000,000	―	29,997,928,890	―	29,997,928,890	―	―	0.63
21	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	29,997,660,180	―	29,997,660,180	―	―	0.63
22	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	30,000,000,000	―	29,997,411,180	―	29,997,411,180	―	―	0.63
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第92回	24,400,000,000	100.20	24,450,548,418	100.20	24,450,548,418	0.3	2015/9/20	0.51
24	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	23,000,000,000	―	22,998,457,528	―	22,998,457,528	―	―	0.48
25	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第329回	22,300,000,000	100.08	22,318,258,360	100.08	22,318,258,360	0.2	2015/6/15	0.47
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第272回	21,000,000,000	100.97	21,204,856,492	100.97	21,204,856,492	1.4	2015/9/20	0.44
27	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	21,000,000,000	―	20,998,412,169	―	20,998,412,169	―	―	0.44
28	日本	国債証券	国庫短期証券第446回	20,040,000,000	99.99	20,039,880,513	99.99	20,039,880,513	―	2015/4/20	0.42
29	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第326回	20,000,000,000	100.00	20,001,721,000	100.00	20,001,721,000	0.1	2015/3/15	0.42
30	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	20,000,000,000	―	19,998,665,280	―	19,998,665,280	―	―	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.52
特殊債券	1.15
コマーシャルペーパー	24.80
合計	79.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

開示資料

決算