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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

【提出】: 2015/08/21 9:04
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第534回	300,000,000,000	99.99	299,999,455,200	99.99	299,999,455,200	―	2015/8/24	5.73
2	日本	国債証券	国庫短期証券第532回	290,000,000,000	99.99	289,999,878,182	99.99	289,999,878,182	―	2015/8/17	5.54
3	日本	国債証券	国庫短期証券第522回	290,000,000,000	99.99	289,999,748,160	99.99	289,999,748,160	―	2015/7/6	5.54
4	日本	国債証券	国庫短期証券第536回	277,500,000,000	99.99	277,498,939,837	99.99	277,498,939,837	―	2015/9/7	5.30
5	日本	国債証券	国庫短期証券第524回	270,000,000,000	99.99	269,999,714,060	99.99	269,999,714,060	―	2015/7/13	5.16
6	日本	国債証券	国庫短期証券第535回	270,000,000,000	99.99	269,998,980,200	99.99	269,998,980,200	―	2015/8/31	5.16
7	日本	国債証券	国庫短期証券第540回	230,000,000,000	99.99	229,999,790,700	99.99	229,999,790,700	―	2015/9/24	4.39
8	日本	国債証券	国庫短期証券第538回	220,000,000,000	99.99	219,999,543,264	99.99	219,999,543,264	―	2015/9/14	4.20
9	日本	国債証券	国庫短期証券第529回	200,000,000,000	99.99	199,999,921,000	99.99	199,999,921,000	―	2015/8/3	3.82
10	日本	国債証券	国庫短期証券第541回	150,000,000,000	99.99	149,999,853,000	99.99	149,999,853,000	―	2015/9/28	2.86
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第93回	78,700,000,000	100.23	78,884,262,000	100.23	78,884,262,000	0.5	2015/12/20	1.50
12	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	77,700,000,000	100.00	77,705,756,180	100.00	77,705,756,180	0.2	2015/7/15	1.48
13	日本	国債証券	国庫短期証券第530回	75,080,000,000	99.99	75,079,961,940	99.99	75,079,961,940	―	2015/8/10	1.43
14	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第333回	73,550,000,000	100.02	73,570,451,717	100.02	73,570,451,717	0.1	2015/10/15	1.40
15	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第334回	63,483,000,000	100.03	63,505,197,763	100.03	63,505,197,763	0.1	2015/11/15	1.21
16	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第331回	53,700,000,000	100.01	53,706,460,083	100.01	53,706,460,083	0.1	2015/8/15	1.02
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第274回	46,500,000,000	100.70	46,828,434,857	100.70	46,828,434,857	1.5	2015/12/20	0.89
18	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	40,000,000,000	―	39,992,088,120	―	39,992,088,120	―	―	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第92回	30,229,050,000	100.06	30,248,500,604	100.06	30,248,500,604	0.3	2015/9/20	0.57
20	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	30,000,000,000	―	29,999,067,960	―	29,999,067,960	―	―	0.57
21	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	30,000,000,000	―	29,998,921,680	―	29,998,921,680	―	―	0.57
22	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	29,993,565,750	―	29,993,565,750	―	―	0.57
23	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第336回	29,600,000,000	100.05	29,615,768,044	100.05	29,615,768,044	0.1	2016/1/15	0.56
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第94回	27,200,000,000	100.28	27,276,529,576	100.28	27,276,529,576	0.6	2015/12/20	0.52
25	日本	コマーシャルペーパー	ジェイエフイー	25,000,000,000	―	24,998,486,375	―	24,998,486,375	―	―	0.47
26	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	25,000,000,000	―	24,994,581,975	―	24,994,581,975	―	―	0.47
27	日本	コマーシャルペーパー	みずほFG	23,000,000,000	―	22,995,501,683	―	22,995,501,683	―	―	0.43
28	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第91回	22,500,000,000	100.08	22,519,532,636	100.08	22,519,532,636	0.4	2015/9/20	0.43
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第272回	21,000,000,000	100.30	21,063,338,384	100.30	21,063,338,384	1.4	2015/9/20	0.40
30	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	20,000,000,000	―	19,998,803,340	―	19,998,803,340	―	―	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.98
特殊債券	0.98
コマーシャルペーパー	25.88
合計	86.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

開示資料

決算