有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)

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【提出】: 2018/02/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	70,000,000,000	―	70,000,000,000	―	70,000,000,000	1.24
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	70,000,000,000	―	70,000,000,000	―	70,000,000,000	1.24
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	60,000,000,000	―	60,000,000,000	―	60,000,000,000	1.07
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	46,000,000,000	―	46,000,000,000	―	46,000,000,000	0.82
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	0.71
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	0.53
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	0.53
8	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	30,000,000,000	―	29,999,686,020	―	29,999,686,020	0.53
9	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	30,000,000,000	―	29,999,671,230	―	29,999,671,230	0.53
10	日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	29,000,000,000	―	29,000,000,000	―	29,000,000,000	0.51
11	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	28,000,000,000	―	28,000,000,000	―	28,000,000,000	0.49
12	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	26,000,000,000	―	26,000,000,000	―	26,000,000,000	0.46
13	日本	コマーシャルペーパー	日本政策投資銀行	25,000,000,000	―	25,000,000,000	―	25,000,000,000	0.44
14	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	25,000,000,000	―	24,999,710,950	―	24,999,710,950	0.44
15	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.35
16	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.35
17	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.35
18	日本	コマーシャルペーパー	みずほFG	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.35
19	日本	コマーシャルペーパー	みずほFG	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.35
20	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.35
21	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.35
22	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	16,000,000,000	―	16,000,000,000	―	16,000,000,000	0.28
23	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	0.26
24	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	0.26
25	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	15,000,000,000	―	14,999,997,945	―	14,999,997,945	0.26
26	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	14,000,000,000	―	13,999,873,412	―	13,999,873,412	0.24
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,903,340	―	11,999,903,340	0.21
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,903,340	―	11,999,903,340	0.21
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,903,340	―	11,999,903,340	0.21
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,903,340	―	11,999,903,340	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	27.53
合計	27.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)

開示資料

決算