有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/01-2025/05/31)

【提出】: 2025/08/29 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第1310回	100,000,000,000	99.91	99,913,574,500	99.91	99,913,574,500	―	2025/9/8	1.53
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	94,000,000,000	―	93,957,526,006	―	93,957,526,006	―	―	1.44
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	70,000,000,000	―	69,967,316,580	―	69,967,316,580	―	―	1.07
4	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	50,000,000,000	―	49,993,973,300	―	49,993,973,300	―	―	0.76
5	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	50,000,000,000	―	49,989,454,250	―	49,989,454,250	―	―	0.76
6	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	50,000,000,000	―	49,989,454,250	―	49,989,454,250	―	―	0.76
7	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,989,454,250	―	49,989,454,250	―	―	0.76
8	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,989,454,250	―	49,989,454,250	―	―	0.76
9	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,989,454,250	―	49,989,454,250	―	―	0.76
10	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,989,454,250	―	49,989,454,250	―	―	0.76
11	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,989,454,250	―	49,989,454,250	―	―	0.76
12	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,989,454,250	―	49,989,454,250	―	―	0.76
13	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,989,454,250	―	49,989,454,250	―	―	0.76
14	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,989,454,250	―	49,989,454,250	―	―	0.76
15	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,989,454,250	―	49,989,454,250	―	―	0.76
16	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,989,454,250	―	49,989,454,250	―	―	0.76
17	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	50,000,000,000	―	49,977,407,450	―	49,977,407,450	―	―	0.76
18	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,924,497,745	―	49,924,497,745	―	―	0.76
19	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,924,497,745	―	49,924,497,745	―	―	0.76
20	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,924,497,745	―	49,924,497,745	―	―	0.76
21	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,922,858,924	―	49,922,858,924	―	―	0.76
22	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	50,000,000,000	―	49,922,039,550	―	49,922,039,550	―	―	0.76
23	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	45,000,000,000	―	44,932,047,975	―	44,932,047,975	―	―	0.69
24	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	44,000,000,000	―	43,970,190,616	―	43,970,190,616	―	―	0.67
25	日本	コマーシャルペーパー	住友不動産	40,000,000,000	―	39,981,378,520	―	39,981,378,520	―	―	0.61
26	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,940,253,760	―	39,940,253,760	―	―	0.61
27	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,939,598,200	―	39,939,598,200	―	―	0.61
28	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,939,598,200	―	39,939,598,200	―	―	0.61
29	日本	コマーシャルペーパー	三井物産	30,000,000,000	―	29,973,524,730	―	29,973,524,730	―	―	0.46
30	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	30,000,000,000	―	29,972,490,990	―	29,972,490,990	―	―	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	1.53
コマーシャルペーパー	55.37
合計	56.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/01-2025/05/31)

開示資料

決算