有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)

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【提出】: 2017/08/18 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	70,000,000,000	―	70,000,000,000	―	70,000,000,000	1.31
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	50,000,000,000	―	50,000,000,000	0.93
3	日本	コマーシャルペーパー	日産自動車	49,000,000,000	―	49,000,000,000	―	49,000,000,000	0.92
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	48,000,000,000	―	48,000,000,000	―	48,000,000,000	0.90
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	45,000,000,000	―	45,000,000,000	―	45,000,000,000	0.84
6	日本	コマーシャルペーパー	新日鐵住金	43,000,000,000	―	43,000,000,000	―	43,000,000,000	0.80
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	33,000,000,000	―	33,000,000,000	―	33,000,000,000	0.61
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	0.56
9	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	0.56
10	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	30,000,000,000	―	29,999,997,450	―	29,999,997,450	0.56
11	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	27,000,000,000	―	27,000,000,000	―	27,000,000,000	0.50
12	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	22,000,000,000	―	22,000,000,000	―	22,000,000,000	0.41
13	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.37
14	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.37
15	日本	コマーシャルペーパー	みずほFG	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.37
16	日本	コマーシャルペーパー	みずほFG	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.37
17	日本	コマーシャルペーパー	三井不動産	18,000,000,000	―	18,000,000,000	―	18,000,000,000	0.33
18	日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	0.28
19	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	0.28
20	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	15,000,000,000	―	14,999,872,590	―	14,999,872,590	0.28
21	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	14,000,000,000	―	13,999,639,458	―	13,999,639,458	0.26
22	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	0.24
23	日本	コマーシャルペーパー	東京急行電鉄	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	0.24
24	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	0.24
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.22
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.22
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.22
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.22
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.22
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	24.91
合計	24.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)

開示資料

決算