有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

【提出】: 2021/08/20 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	50,000,000,000	―	49,999,983,000	―	49,999,983,000	0.82
2	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	45,000,000,000	―	44,999,548,740	―	44,999,548,740	0.74
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	40,000,000,000	―	39,999,896,960	―	39,999,896,960	0.65
4	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,673,400	―	39,999,673,400	0.65
5	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,631,760	―	39,999,631,760	0.65
6	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,603,280	―	39,999,603,280	0.65
7	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,594,520	―	39,999,594,520	0.65
8	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	35,000,000,000	―	34,999,991,145	―	34,999,991,145	0.57
9	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	34,000,000,000	―	33,997,879,080	―	33,997,879,080	0.55
10	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	33,000,000,000	―	32,997,899,880	―	32,997,899,880	0.54
11	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	33,000,000,000	―	32,997,816,720	―	32,997,816,720	0.54
12	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	29,999,999,250	―	29,999,999,250	0.49
13	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	29,999,992,500	―	29,999,992,500	0.49
14	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	29,999,989,800	―	29,999,989,800	0.49
15	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	30,000,000,000	―	29,999,926,020	―	29,999,926,020	0.49
16	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	30,000,000,000	―	29,999,925,180	―	29,999,925,180	0.49
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	30,000,000,000	―	29,999,848,740	―	29,999,848,740	0.49
18	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	30,000,000,000	―	29,999,702,460	―	29,999,702,460	0.49
19	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,999,699,160	―	29,999,699,160	0.49
20	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,999,695,890	―	29,999,695,890	0.49
21	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,999,533,950	―	29,999,533,950	0.49
22	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	25,000,000,000	―	24,999,619,850	―	24,999,619,850	0.41
23	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	25,000,000,000	―	24,999,617,800	―	24,999,617,800	0.41
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	22,000,000,000	―	21,998,897,030	―	21,998,897,030	0.36
25	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	20,000,000,000	―	19,999,994,720	―	19,999,994,720	0.32
26	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	20,000,000,000	―	19,999,994,620	―	19,999,994,620	0.32
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	20,000,000,000	―	19,999,899,720	―	19,999,899,720	0.32
28	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	15,000,000,000	―	14,999,995,560	―	14,999,995,560	0.24
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	15,000,000,000	―	14,999,432,895	―	14,999,432,895	0.24
30	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	14,000,000,000	―	13,999,999,384	―	13,999,999,384	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	22.64
合計	22.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

開示資料

決算