有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/19 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	87,000,000,000	―	86,999,568,567	―	86,999,568,567	1.48
2	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	50,000,000,000	―	50,000,000,000	―	50,000,000,000	0.85
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	45,000,000,000	―	44,999,889,030	―	44,999,889,030	0.76
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	45,000,000,000	―	44,999,887,770	―	44,999,887,770	0.76
5	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	45,000,000,000	―	44,999,551,215	―	44,999,551,215	0.76
6	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	40,000,000,000	―	39,999,989,880	―	39,999,989,880	0.68
7	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,669,040	―	39,999,669,040	0.68
8	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,601,080	―	39,999,601,080	0.68
9	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,596,680	―	39,999,596,680	0.68
10	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	0.51
11	日本	コマーシャルペーパー	東日本旅客鉄道	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	0.51
12	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	29,999,998,020	―	29,999,998,020	0.51
13	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	29,999,992,590	―	29,999,992,590	0.51
14	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	30,000,000,000	―	29,999,918,610	―	29,999,918,610	0.51
15	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	30,000,000,000	―	29,999,900,520	―	29,999,900,520	0.51
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	30,000,000,000	―	29,999,851,230	―	29,999,851,230	0.51
17	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,999,700,810	―	29,999,700,810	0.51
18	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	28,000,000,000	―	27,999,997,536	―	27,999,997,536	0.47
19	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	25,000,000,000	―	24,999,752,050	―	24,999,752,050	0.42
20	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	25,000,000,000	―	24,999,741,075	―	24,999,741,075	0.42
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	22,000,000,000	―	21,998,909,086	―	21,998,909,086	0.37
22	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.34
23	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.34
24	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	20,000,000,000	―	19,999,950,680	―	19,999,950,680	0.34
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	20,000,000,000	―	19,999,802,740	―	19,999,802,740	0.34
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	20,000,000,000	―	19,999,800,540	―	19,999,800,540	0.34
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	20,000,000,000	―	19,999,506,860	―	19,999,506,860	0.34
28	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	17,000,000,000	―	17,000,000,000	―	17,000,000,000	0.28
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	16,000,000,000	―	15,999,614,256	―	15,999,614,256	0.27
30	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	13,000,000,000	―	12,999,998,895	―	12,999,998,895	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	26.35
合計	26.35

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開示資料

決算