有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第567回	355,000,000,000	99.99	354,999,880,000	99.99	354,999,880,000	―	2016/2/8	7.31
2	日本	国債証券	国庫短期証券第563回	344,500,000,000	99.99	344,499,925,430	99.99	344,499,925,430	―	2016/1/18	7.09
3	日本	国債証券	国庫短期証券第579回	240,000,000,000	99.99	239,999,423,200	99.99	239,999,423,200	―	2016/4/7	4.94
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第96回	165,200,000,000	100.10	165,378,184,284	100.10	165,378,184,284	0.5	2016/3/20	3.40
5	日本	国債証券	国庫短期証券第566回	135,500,000,000	99.99	135,499,955,285	99.99	135,499,955,285	―	2016/2/1	2.79
6	日本	国債証券	国庫短期証券第564回	130,000,000,000	99.99	129,999,966,200	99.99	129,999,966,200	―	2016/1/25	2.67
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱地所	50,000,000,000	―	49,999,976,950	―	49,999,976,950	―	―	1.02
8	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	49,000,000,000	―	48,999,893,670	―	48,999,893,670	―	―	1.00
9	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	49,000,000,000	―	48,998,858,888	―	48,998,858,888	―	―	1.00
10	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	44,000,000,000	―	43,997,093,140	―	43,997,093,140	―	―	0.90
11	日本	国債証券	国庫短期証券第572回	35,000,000,000	100.00	35,000,000,000	100.00	35,000,000,000	―	2016/2/29	0.72
12	日本	コマーシャルペーパー	ジェイエフイー	35,000,000,000	―	34,999,997,480	―	34,999,997,480	―	―	0.72
13	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	35,000,000,000	―	34,999,965,455	―	34,999,965,455	―	―	0.72
14	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	30,000,000,000	―	29,999,993,070	―	29,999,993,070	―	―	0.61
15	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	29,994,379,110	―	29,994,379,110	―	―	0.61
16	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第336回	29,600,000,000	100.00	29,601,122,196	100.00	29,601,122,196	0.1	2016/1/15	0.60
17	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	29,000,000,000	―	28,998,086,116	―	28,998,086,116	―	―	0.59
18	日本	コマーシャルペーパー	みずほFG	25,000,000,000	―	24,995,326,200	―	24,995,326,200	―	―	0.51
19	日本	国債証券	国庫短期証券第513回	22,000,000,000	100.00	22,000,000,000	100.00	22,000,000,000	―	2016/2/22	0.45
20	日本	コマーシャルペーパー	トヨタF	20,000,000,000	―	19,999,999,380	―	19,999,999,380	―	―	0.41
21	日本	コマーシャルペーパー	日本政策投資銀行	20,000,000,000	―	19,999,996,540	―	19,999,996,540	―	―	0.41
22	日本	コマーシャルペーパー	みずほFG	20,000,000,000	―	19,997,002,080	―	19,997,002,080	―	―	0.41
23	日本	コマーシャルペーパー	みずほFG	20,000,000,000	―	19,996,449,940	―	19,996,449,940	―	―	0.41
24	日本	国債証券	国庫短期証券第556回	18,000,000,000	100.00	18,000,000,000	100.00	18,000,000,000	―	2016/3/10	0.37
25	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	18,000,000,000	―	17,999,998,272	―	17,999,998,272	―	―	0.37
26	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	18,000,000,000	―	17,998,362,882	―	17,998,362,882	―	―	0.37
27	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	17,000,000,000	―	16,999,999,150	―	16,999,999,150	―	―	0.35
28	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	17,000,000,000	―	16,999,599,446	―	16,999,599,446	―	―	0.35
29	日本	コマーシャルペーパー	アサヒGHD	15,000,000,000	―	14,999,994,240	―	14,999,994,240	―	―	0.30
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほFG	14,000,000,000	―	13,997,564,420	―	13,997,564,420	―	―	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	30.58
特殊債券	0.20
コマーシャルペーパー	37.67
合計	68.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

開示資料

決算