有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)

【提出】: 2020/02/21 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	90,000,000,000	―	90,000,000,000	―	90,000,000,000	1.66
2	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	70,000,000,000	―	70,000,000,000	―	70,000,000,000	1.29
3	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	56,000,000,000	―	56,000,000,000	―	56,000,000,000	1.03
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	52,000,000,000	―	51,999,727,884	―	51,999,727,884	0.96
5	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	50,000,000,000	―	50,000,000,000	―	50,000,000,000	0.92
6	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	50,000,000,000	―	50,000,000,000	―	50,000,000,000	0.92
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱地所	49,000,000,000	―	49,000,000,000	―	49,000,000,000	0.90
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱地所	49,000,000,000	―	49,000,000,000	―	49,000,000,000	0.90
9	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	45,000,000,000	―	44,999,482,185	―	44,999,482,185	0.83
10	日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	41,000,000,000	―	41,000,000,000	―	41,000,000,000	0.75
11	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	0.73
12	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,557,240	―	39,999,557,240	0.73
13	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,546,280	―	39,999,546,280	0.73
14	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,537,520	―	39,999,537,520	0.73
15	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	38,000,000,000	―	37,999,808,404	―	37,999,808,404	0.70
16	日本	コマーシャルペーパー	アサヒGHD	37,000,000,000	―	37,000,000,000	―	37,000,000,000	0.68
17	日本	コマーシャルペーパー	ジェイエフイー	32,000,000,000	―	32,000,000,000	―	32,000,000,000	0.59
18	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	31,000,000,000	―	30,999,998,388	―	30,999,998,388	0.57
19	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	27,000,000,000	―	26,999,998,596	―	26,999,998,596	0.49
20	日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	25,000,000,000	―	25,000,000,000	―	25,000,000,000	0.46
21	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	24,000,000,000	―	23,999,998,728	―	23,999,998,728	0.44
22	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.36
23	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.36
24	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.36
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	18,000,000,000	―	18,000,000,000	―	18,000,000,000	0.33
26	日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	16,000,000,000	―	16,000,000,000	―	16,000,000,000	0.29
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	16,000,000,000	―	15,999,601,104	―	15,999,601,104	0.29
28	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	0.27
29	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	15,000,000,000	―	14,999,998,230	―	14,999,998,230	0.27
30	日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	14,000,000,000	―	14,000,000,000	―	14,000,000,000	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	33.18
合計	33.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)

開示資料

決算