有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

【提出】: 2022/02/18 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	45,000,000,000	―	44,999,551,215	―	44,999,551,215	0.74
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	40,000,000,000	―	39,999,877,240	―	39,999,877,240	0.66
3	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,603,280	―	39,999,603,280	0.66
4	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,601,080	―	39,999,601,080	0.66
5	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,596,680	―	39,999,596,680	0.66
6	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,594,520	―	39,999,594,520	0.66
7	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	36,000,000,000	―	35,999,991,108	―	35,999,991,108	0.59
8	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	35,000,000,000	―	34,999,991,145	―	34,999,991,145	0.57
9	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	35,000,000,000	―	34,999,991,145	―	34,999,991,145	0.57
10	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	35,000,000,000	―	34,999,990,865	―	34,999,990,865	0.57
11	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	34,000,000,000	―	33,997,834,370	―	33,997,834,370	0.56
12	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	33,000,000,000	―	32,997,920,670	―	32,997,920,670	0.54
13	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	33,000,000,000	―	32,997,785,073	―	32,997,785,073	0.54
14	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	29,999,992,410	―	29,999,992,410	0.49
15	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	30,000,000,000	―	29,999,913,690	―	29,999,913,690	0.49
16	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	30,000,000,000	―	29,999,911,230	―	29,999,911,230	0.49
17	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,999,551,230	―	29,999,551,230	0.49
18	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,999,533,950	―	29,999,533,950	0.49
19	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,999,531,490	―	29,999,531,490	0.49
20	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,999,529,030	―	29,999,529,030	0.49
21	日本	コマーシャルペーパー	JERA	30,000,000,000	―	29,998,878,120	―	29,998,878,120	0.49
22	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	30,000,000,000	―	29,998,109,700	―	29,998,109,700	0.49
23	日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	28,000,000,000	―	28,000,000,000	―	28,000,000,000	0.46
24	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	25,000,000,000	―	24,999,993,475	―	24,999,993,475	0.41
25	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	25,000,000,000	―	24,999,993,150	―	24,999,993,150	0.41
26	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	25,000,000,000	―	24,999,632,175	―	24,999,632,175	0.41
27	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	25,000,000,000	―	24,999,628,075	―	24,999,628,075	0.41
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	22,000,000,000	―	21,998,909,086	―	21,998,909,086	0.36
29	日本	コマーシャルペーパー	三菱HCキャピタ	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.33
30	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	20,000,000,000	―	19,999,990,020	―	19,999,990,020	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	26.20
合計	26.20

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開示資料

決算